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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 718.00 | 118 869.00 | 40 849.00 | 159 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 294.00 | 103 406.00 | 69 887.00 | 173 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 229.00 | 222 276.00 | 252 952.00 | 475 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BT Marchandises | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 850.00 | | 164 850.00 | 164 850.00 |
BZ Autres créances | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
CF Disponibilités | 86 410.00 | | 86 410.00 | 86 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 966.00 | | 314 966.00 | 314 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 195.00 | 222 276.00 | 567 919.00 | 790 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | -12 346.00 | 4.00 | | -12 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 510.00 | -12 351.00 | | 69 510.00 |
DL TOTAL (I) | 136 190.00 | 66 680.00 | | 136 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 538.00 | 40 307.00 | | 28 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 566.00 | 44 282.00 | | 29 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 116.00 | 169 156.00 | | 175 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 506.00 | 159 599.00 | | 198 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 728.00 | 413 346.00 | | 431 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 919.00 | 480 026.00 | | 567 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 868.00 | | | 454 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 640.00 | | | 312 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 757.00 | 23 519.00 | | 198 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 757.00 | 23 519.00 | | 198 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 117.00 | 175 117.00 | | 175 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 507.00 | 198 507.00 | | 198 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
UX Autres créances clients | 164 851.00 | | | 164 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 539.00 | 11 448.00 | 17 091.00 | 28 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VP Divers | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 974.00 | 207 340.00 | 12 634.00 | 219 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 729.00 | 414 638.00 | 17 091.00 | 431 729.00 |