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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 132.00 | 139 672.00 | 31 459.00 | 171 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 302.00 | 128 831.00 | 46 470.00 | 175 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 803.00 | 268 504.00 | 220 299.00 | 488 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 376.00 | | 45 376.00 | 45 376.00 |
BZ Autres créances | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CF Disponibilités | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 802.00 | | 58 802.00 | 58 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 605.00 | 268 504.00 | 279 101.00 | 547 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 441.00 | 163.00 | | 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 117.00 | 46 277.00 | | 36 117.00 |
DL TOTAL (I) | 115 584.00 | 125 467.00 | | 115 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 237.00 | 17 090.00 | | 11 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 208.00 | 64 293.00 | | 44 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 883.00 | 12 420.00 | | 7 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 260.00 | 42 709.00 | | 8 260.00 |
EA Autres dettes | 86 092.00 | 77 623.00 | | 86 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 833.00 | 8 888.00 | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 516.00 | 223 026.00 | | 163 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 101.00 | 348 493.00 | | 279 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 190 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 912.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 476.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580.00 | 113.00 | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 14 426.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 801.00 | -14 313.00 | | 1 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | 3 206.00 | | 7 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 557.00 | 1 476 975.00 | | 196 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 440.00 | 1 430 698.00 | | 160 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 117.00 | 46 277.00 | | 36 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 307.00 | | 1 497.00 | 487 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 089.00 | | 1 346.00 | 345 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 636.00 | | 151.00 | 12 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 028.00 | 22 477.00 | | 246 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 028.00 | 22 477.00 | | 246 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 499.00 | 116 499.00 | | 116 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
UX Autres créances clients | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 223.00 | 4 738.00 | 6 485.00 | 11 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
VP Divers | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 244.00 | 51 458.00 | 12 787.00 | 64 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 516.00 | 157 031.00 | 6 485.00 | 163 516.00 |