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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 894.00 | 129 818.00 | 40 075.00 | 169 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 194.00 | 116 209.00 | 58 985.00 | 175 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 306.00 | 246 027.00 | 241 278.00 | 487 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
BZ Autres créances | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
CF Disponibilités | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 215.00 | | 107 215.00 | 107 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 521.00 | 246 027.00 | 348 493.00 | 594 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | -12 346.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 277.00 | 69 510.00 | | 46 277.00 |
DL TOTAL (I) | 125 467.00 | 136 190.00 | | 125 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 090.00 | 28 538.00 | | 17 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 293.00 | 29 566.00 | | 64 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 420.00 | 175 116.00 | | 12 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 709.00 | 198 506.00 | | 42 709.00 |
EA Autres dettes | 77 623.00 | | | 77 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 026.00 | 431 728.00 | | 223 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 493.00 | 567 919.00 | | 348 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 199 511.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 221 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 421 203.00 | |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 751.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 2 285.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 426.00 | 12 834.00 | | 14 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 313.00 | -10 549.00 | | -14 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 619.00 | | 3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 975.00 | 1 673 711.00 | | 1 476 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 698.00 | 1 604 201.00 | | 1 430 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 277.00 | 69 510.00 | | 46 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 229.00 | | | 475 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 013.00 | | | 333 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 277.00 | 23 751.00 | 246 028.00 | 222 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 277.00 | 23 751.00 | 246 028.00 | 222 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 509.00 | 98 509.00 | | 98 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
UX Autres créances clients | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 091.00 | 5 868.00 | 11 223.00 | 17 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
VP Divers | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 886.00 | 83 250.00 | 12 636.00 | 95 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 026.00 | 211 803.00 | 11 223.00 | 223 026.00 |