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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 383 823.00 | 5 436 664.00 | 947 159.00 | 6 383 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 383 823.00 | 5 436 664.00 | 947 159.00 | 6 383 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 715.00 | | 104 715.00 | 104 715.00 |
BZ Autres créances | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 594.00 | | 105 594.00 | 105 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 489 418.00 | 5 436 664.00 | 1 052 753.00 | 6 489 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 449 538.00 | -1 629 609.00 | | -1 449 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 120.00 | 180 071.00 | | 301 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 604.00 | 70 305.00 | | 34 604.00 |
DK Provisions réglementées | 578 247.00 | 1 074 505.00 | | 578 247.00 |
DL TOTAL (I) | -495 343.00 | -264 504.00 | | -495 343.00 |
DP Provisions pour risques | 204 133.00 | 398 524.00 | | 204 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 133.00 | 398 524.00 | | 204 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 399.00 | 2 134 751.00 | | 1 196 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 002.00 | 20 619.00 | | 21 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 252.00 | 8 519.00 | | 9 252.00 |
EA Autres dettes | 117 310.00 | | | 117 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 964.00 | 2 163 889.00 | | 1 343 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 753.00 | 2 297 909.00 | | 1 052 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 903.00 | 974 489.00 | | 931 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 701.00 | | 578 701.00 | 578 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 701.00 | | 578 701.00 | 578 701.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898 263.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 702.00 | 48 405.00 | | 35 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 690 650.00 | 739 898.00 | | 690 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726 352.00 | 788 303.00 | | 726 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726 352.00 | 782 862.00 | | 726 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 448.00 | 1 466 631.00 | | 1 326 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 327.00 | 1 286 560.00 | | 1 025 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 120.00 | 180 071.00 | | 301 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 391 443.00 | | | 7 391 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007 620.00 | 6 383 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007 620.00 | 6 383 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 391 443.00 | | | 7 391 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 546 021.00 | 898 263.00 | 1 007 620.00 | 5 546 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 546 021.00 | 898 263.00 | 1 007 620.00 | 5 546 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 074 505.00 | | 496 259.00 | 1 074 505.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 524.00 | | 194 392.00 | 398 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473 029.00 | | 690 650.00 | 1 473 029.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 690 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
UX Autres créances clients | 104 715.00 | | | 104 715.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 399.00 | 784 339.00 | 412 061.00 | 1 196 399.00 |
VI Groupe et associés | 117 310.00 | 117 310.00 | | 117 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 932 841.00 | | | 932 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 594.00 | 105 594.00 | | 105 594.00 |
VW T.V.A. | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 964.00 | 931 903.00 | 412 061.00 | 1 343 964.00 |