| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 141 584.00 | 2 830 268.00 | 311 316.00 | 3 141 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 141 584.00 | 2 830 268.00 | 311 316.00 | 3 141 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
BZ Autres créances | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 397.00 | 2 830 268.00 | 352 129.00 | 3 182 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 148 418.00 | -1 449 538.00 | | -1 148 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 459.00 | 301 120.00 | | 245 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 038.00 | 34 604.00 | | 12 038.00 |
DK Provisions réglementées | 170 874.00 | 578 247.00 | | 170 874.00 |
DL TOTAL (I) | -679 823.00 | -495 343.00 | | -679 823.00 |
DP Provisions pour risques | 63 660.00 | 204 133.00 | | 63 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 660.00 | 204 133.00 | | 63 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 899.00 | 1 196 399.00 | | 414 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 891.00 | 21 002.00 | | 14 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 129.00 | 9 252.00 | | 4 129.00 |
EA Autres dettes | 534 373.00 | 117 310.00 | | 534 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 292.00 | 1 343 964.00 | | 968 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 129.00 | 1 052 753.00 | | 352 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 599.00 | 931 903.00 | | 893 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 196.00 | | 397 196.00 | 397 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 196.00 | | 397 196.00 | 397 196.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 569.00 | 35 702.00 | | 22 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 547 846.00 | 690 650.00 | | 547 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 414.00 | 726 352.00 | | 570 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564 735.00 | 726 352.00 | | 564 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 610.00 | 1 326 448.00 | | 967 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 151.00 | 1 025 327.00 | | 722 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 459.00 | 301 120.00 | | 245 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 383 823.00 | | | 6 383 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 242 239.00 | 3 141 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 242 239.00 | 3 141 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 383 823.00 | | | 6 383 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 436 664.00 | 630 163.00 | 3 236 559.00 | 5 436 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 436 664.00 | 630 163.00 | 3 236 559.00 | 5 436 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 578 247.00 | | 407 373.00 | 578 247.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 133.00 | | 140 473.00 | 204 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 379.00 | | 547 846.00 | 782 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 547 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
UX Autres créances clients | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 899.00 | 340 206.00 | 74 693.00 | 414 899.00 |
VI Groupe et associés | 534 373.00 | 534 373.00 | | 534 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 777 339.00 | | | 777 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
VW T.V.A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 292.00 | 893 599.00 | 74 693.00 | 968 292.00 |