| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 987 184.00 | 1 986 409.00 | 776.00 | 1 987 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 184.00 | 1 986 409.00 | 776.00 | 1 987 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
BZ Autres créances | 151 894.00 | | 151 894.00 | 151 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 522.00 | | 207 522.00 | 207 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 707.00 | 1 986 409.00 | 208 298.00 | 2 194 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 193.00 | 39 462.00 | | 59 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -15 064.00 | -1 148 418.00 | | -15 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 746.00 | 245 459.00 | | 75 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 038.00 | | |
DK Provisions réglementées | 776.00 | 170 874.00 | | 776.00 |
DL TOTAL (I) | 121 413.00 | -679 823.00 | | 121 413.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 660.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 660.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 273.00 | 414 899.00 | | 75 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | 14 891.00 | | 5 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 723.00 | 4 129.00 | | 4 723.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 534 373.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 885.00 | 968 292.00 | | 86 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 298.00 | 352 129.00 | | 208 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 885.00 | 893 599.00 | | 86 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 744.00 | | 191 744.00 | 191 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 744.00 | | 191 744.00 | 191 744.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 039.00 | 22 569.00 | | 12 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 758.00 | 547 846.00 | | 233 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 796.00 | 570 414.00 | | 245 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 796.00 | 564 735.00 | | 245 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 540.00 | 967 610.00 | | 437 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 795.00 | 722 151.00 | | 361 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 746.00 | 245 459.00 | | 75 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141 584.00 | | | 3 141 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154 400.00 | 1 987 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154 400.00 | 1 987 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 141 584.00 | | | 3 141 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 830 268.00 | 310 541.00 | 1 154 400.00 | 2 830 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830 268.00 | 310 541.00 | 1 154 400.00 | 2 830 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 874.00 | | 170 098.00 | 170 874.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 660.00 | | 63 660.00 | 63 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 533.00 | | 233 758.00 | 234 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 233 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
UX Autres créances clients | 55 628.00 | | | 55 628.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | | | 423.00 |
VC Groupe et associés | 150 705.00 | | | 150 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 273.00 | 75 273.00 | | 75 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 367.00 | | | 337 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 522.00 | 207 522.00 | | 207 522.00 |
VW T.V.A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 885.00 | 86 885.00 | | 86 885.00 |