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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 592.00 | 11 171.00 | 421.00 | 11 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 166.00 | 475 980.00 | 176 185.00 | 652 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 990.00 | | 68 990.00 | 68 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 192.00 | 537 001.00 | 2 046 191.00 | 2 583 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 555 984.00 | | 6 555 984.00 | 6 555 984.00 |
BZ Autres créances | 26 776 852.00 | 3 535 394.00 | 23 241 458.00 | 26 776 852.00 |
CF Disponibilités | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 359 577.00 | 3 535 394.00 | 29 824 183.00 | 33 359 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 942 769.00 | 4 072 395.00 | 31 870 374.00 | 35 942 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
CU Autres participations | 1 850 444.00 | 49 850.00 | 1 800 594.00 | 1 850 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 840 000.00 | 6 840 000.00 | | 6 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 646.00 | 142 271.00 | | 160 646.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 400.00 | 31 980.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 2 752 735.00 | 2 402 033.00 | | 2 752 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 094 083.00 | 367 498.00 | | -1 094 083.00 |
DL TOTAL (I) | 8 689 698.00 | 9 783 781.00 | | 8 689 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 345 381.00 | 7 104 453.00 | | 9 345 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 078 646.00 | 6 533 106.00 | | 7 078 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 764.00 | 1 190 687.00 | | 1 268 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 425 249.00 | 2 937 000.00 | | 3 425 249.00 |
EA Autres dettes | 2 062 636.00 | 1 298 998.00 | | 2 062 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 180 676.00 | 19 064 244.00 | | 23 180 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 870 374.00 | 28 848 024.00 | | 31 870 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 180 676.00 | 16 945 885.00 | | 23 180 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 301 948.00 | 7 094 207.00 | | 9 301 948.00 |