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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 824.00 | 11 542.00 | 282.00 | 11 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 337.00 | 515 991.00 | 187 346.00 | 703 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 855.00 | | 89 855.00 | 89 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 163.00 | 577 382.00 | 2 078 780.00 | 2 656 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 392 051.00 | | 7 392 051.00 | 7 392 051.00 |
BZ Autres créances | 33 453 031.00 | 3 948 294.00 | 29 504 737.00 | 33 453 031.00 |
CF Disponibilités | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 878 303.00 | 3 948 294.00 | 36 930 009.00 | 40 878 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 534 466.00 | 4 525 676.00 | 39 008 789.00 | 43 534 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 855.00 | | | 89 855.00 |
CU Autres participations | 1 851 147.00 | 49 850.00 | 1 801 297.00 | 1 851 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 840 000.00 | 6 840 000.00 | | 6 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 646.00 | 160 646.00 | | 160 646.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 2 752 735.00 | 2 752 735.00 | | 2 752 735.00 |
DH Report à nouveau | -134 640.00 | -1 094 083.00 | | -134 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 168.00 | 959 443.00 | | 354 168.00 |
DL TOTAL (I) | 10 003 309.00 | 9 649 141.00 | | 10 003 309.00 |
DP Provisions pour risques | 25 816.00 | 249 166.00 | | 25 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 754.00 | 180 754.00 | | 180 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 570.00 | 429 920.00 | | 206 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 466 597.00 | 8 182 987.00 | | 9 466 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 866 738.00 | 9 361 035.00 | | 6 866 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 511.00 | 1 477 591.00 | | 1 798 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 008 694.00 | 2 639 380.00 | | 3 008 694.00 |
EA Autres dettes | 7 658 370.00 | 3 024 879.00 | | 7 658 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 798 910.00 | 24 685 872.00 | | 28 798 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 008 789.00 | 34 764 933.00 | | 39 008 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 749 633.00 | 22 640 715.00 | | 22 749 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 369 436.00 | 8 127 572.00 | | 3 369 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 856 691.00 | | 3 856 691.00 | 3 856 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 691.00 | | 3 856 691.00 | 3 856 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 105 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 136.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 214 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 535 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862 409.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895 300.00 | 613 507.00 | | 895 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 513.00 | 16 800.00 | | 13 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908 813.00 | 630 307.00 | | 908 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 589.00 | 69 554.00 | | 330 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 509.00 | 16 108.00 | | 6 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 180 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 097.00 | 266 417.00 | | 337 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571 716.00 | 363 890.00 | | 571 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 942.00 | 60 704.00 | | 171 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 608 103.00 | 5 888 575.00 | | 7 608 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 253 935.00 | 4 929 133.00 | | 7 253 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 168.00 | 959 443.00 | | 354 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 363.00 | | 77 954.00 | 2 634 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 626.00 | 1 941 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 154.00 | 2 656 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 528.00 | 703 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 592.00 | | 232.00 | 11 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 226.00 | | 55 639.00 | 703 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919 545.00 | | 22 083.00 | 1 919 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 018.00 | 55 918.00 | 48 404.00 | 520 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 361.00 | 181.00 | | 11 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 657.00 | 55 737.00 | 48 404.00 | 508 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 920.00 | 25 816.00 | 249 166.00 | 429 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 535 394.00 | 412 900.00 | | 3 535 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 585 244.00 | 412 900.00 | | 3 585 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 015 164.00 | 438 716.00 | 249 166.00 | 4 015 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 716.00 | 249 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 420 742.00 | 6 420 742.00 | | 6 420 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 511.00 | 1 798 511.00 | | 1 798 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 139.00 | 607 139.00 | | 607 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 860.00 | 786 860.00 | | 786 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 519.00 | 149 519.00 | | 149 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 658 370.00 | 7 658 370.00 | | 7 658 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 855.00 | 89 855.00 | | 89 855.00 |
UX Autres créances clients | 7 392 051.00 | 7 392 051.00 | | 7 392 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 991.00 | 105 991.00 | | 105 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 239 257.00 | 239 257.00 | | 239 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 417 319.00 | 3 417 319.00 | | 3 417 319.00 |
VI Groupe et associés | 445 996.00 | 445 996.00 | | 445 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 106 196.00 | 33 106 196.00 | | 33 106 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 953 160.00 | 40 953 160.00 | | 40 953 160.00 |
VW T.V.A. | 1 405 433.00 | 1 405 433.00 | | 1 405 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 749 633.00 | 22 749 633.00 | | 22 749 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 265.00 | 48 291.00 | | 62 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 520 384.00 | 204 615.00 | | 520 384.00 |
ST Autres comptes | 475 792.00 | 469 767.00 | | 475 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 024.00 | 361 952.00 | | 329 024.00 |
YT Sous‐traitance | 10 154.00 | 22 255.00 | | 10 154.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 193 470.00 | 166 307.00 | | 193 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 882.00 | 8 500.00 | | 17 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 147.00 | 56 791.00 | | 80 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 594.00 | 734 421.00 | | 410 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 124.00 | | | 405 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 528 825.00 | 1 224 895.00 | | 1 528 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |