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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 701.00 | 5 605.00 | 1 096.00 | 6 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 165.00 | 574 829.00 | 169 336.00 | 744 165.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 561.00 | | 88 561.00 | 88 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 642.00 | 630 284.00 | 2 092 359.00 | 2 722 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 079 162.00 | 204 667.00 | 15 874 496.00 | 16 079 162.00 |
BZ Autres créances | 32 921 482.00 | 3 948 294.00 | 28 973 188.00 | 32 921 482.00 |
CF Disponibilités | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 981.00 | | 106 981.00 | 106 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 110 510.00 | 4 152 961.00 | 44 957 549.00 | 49 110 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 833 152.00 | 4 783 244.00 | 47 049 908.00 | 51 833 152.00 |
CU Autres participations | 1 853 215.00 | 49 850.00 | 1 803 365.00 | 1 853 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 840 000.00 | 6 840 000.00 | | 6 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 989.00 | 160 646.00 | | 199 989.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 2 752 735.00 | 2 752 735.00 | | 2 752 735.00 |
DH Report à nouveau | 612 870.00 | 219 528.00 | | 612 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 021.00 | 432 684.00 | | -403 021.00 |
DL TOTAL (I) | 10 032 972.00 | 10 435 993.00 | | 10 032 972.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 754.00 | 180 754.00 | | 180 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 254.00 | 180 754.00 | | 218 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 832 470.00 | 9 691 234.00 | | 9 832 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 304 868.00 | 5 966 153.00 | | 8 304 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 065.00 | 2 028 043.00 | | 2 194 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 411 584.00 | 3 299 087.00 | | 4 411 584.00 |
EA Autres dettes | 12 055 695.00 | 11 864 788.00 | | 12 055 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 798 682.00 | 32 849 306.00 | | 36 798 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 049 908.00 | 43 466 053.00 | | 47 049 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 885 609.00 | 9 525 909.00 | | 30 885 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 151 793.00 | 3 916 210.00 | | 4 151 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 594 128.00 | | 3 594 128.00 | 3 594 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 128.00 | | 3 594 128.00 | 3 594 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 594 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 385.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 355 365.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 481 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906 624.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -643 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 251.00 | 685 242.00 | | 240 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 701.00 | 685 242.00 | | 250 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | 104 425.00 | | 1 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 556.00 | 2 698.00 | | 8 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 108.00 | 107 123.00 | | 10 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 593.00 | 578 119.00 | | 240 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 194 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 200 194.00 | 7 116 799.00 | | 5 200 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 603 215.00 | 6 684 114.00 | | 5 603 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 021.00 | 432 684.00 | | -403 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 543.00 | | 46 193.00 | 2 692 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 947.00 | 1 971 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 093.00 | 2 722 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 146.00 | 744 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 929.00 | | 14 383.00 | 744 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 913.00 | | 31 810.00 | 1 940 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 950.00 | 46 179.00 | 6 696.00 | 540 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 247.00 | 358.00 | | 5 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 704.00 | 45 821.00 | 6 696.00 | 535 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 754.00 | 37 500.00 | | 180 754.00 |
6T Sur comptes clients | 204 667.00 | | | 204 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 948 294.00 | | | 3 948 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 202 811.00 | | | 4 202 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 383 565.00 | 37 500.00 | | 4 383 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 936 910.00 | 7 436 910.00 | 500 000.00 | 7 936 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 065.00 | 2 194 065.00 | | 2 194 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 345.00 | 418 345.00 | | 418 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065 993.00 | 1 065 993.00 | | 1 065 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 624.00 | 104 624.00 | | 104 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 055 695.00 | 12 055 695.00 | | 12 055 695.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 561.00 | | 88 561.00 | 88 561.00 |
UX Autres créances clients | 16 079 162.00 | 16 079 162.00 | | 16 079 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VB T. V. A. | 258 787.00 | 258 787.00 | | 258 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 151 883.00 | 4 151 883.00 | | 4 151 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 676 891.00 | 267 514.00 | 1 409 937.00 | 5 676 891.00 |
VI Groupe et associés | 367 958.00 | 367 958.00 | | 367 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 129.00 | 150 129.00 | | 150 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 654 692.00 | 32 654 692.00 | | 32 654 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 981.00 | 106 981.00 | | 106 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 226 186.00 | 49 107 625.00 | 118 561.00 | 49 226 186.00 |
VW T.V.A. | 2 672 493.00 | 2 672 493.00 | | 2 672 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 794 986.00 | 30 885 609.00 | 1 909 937.00 | 36 794 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 512.00 | 58 928.00 | | 37 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 034.00 | 450 974.00 | | 237 034.00 |
ST Autres comptes | 445 446.00 | 498 736.00 | | 445 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 452 799.00 | 451 634.00 | | 452 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 102.00 | 192 226.00 | | 73 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 061.00 | 29 000.00 | | 17 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 573.00 | 87 928.00 | | 54 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 392.00 | 201 771.00 | | 133 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 182.00 | 353 723.00 | | 227 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 221 616.00 | 1 593 570.00 | | 1 221 616.00 |