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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 147 284.00 | -147 284.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 416.00 | 63 299.00 | 201 118.00 | 264 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 016.00 | 210 583.00 | 56 434.00 | 267 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 933.00 | | 337 933.00 | 337 933.00 |
BZ Autres créances | 46 401.00 | | 46 401.00 | 46 401.00 |
CF Disponibilités | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 040.00 | | 408 040.00 | 408 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 057.00 | 210 583.00 | 464 474.00 | 675 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 102 820.00 | | | 102 820.00 |
DH Report à nouveau | -9 141.00 | 37 138.00 | | -9 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 344.00 | 103 583.00 | | 84 344.00 |
DL TOTAL (I) | 186 409.00 | 148 344.00 | | 186 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 501.00 | 41 768.00 | | 33 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 035.00 | 61 351.00 | | 84 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 226.00 | 167 168.00 | | 154 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 065.00 | 270 286.00 | | 278 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 474.00 | 418 630.00 | | 464 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 065.00 | 270 286.00 | | 278 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 069.00 | | 113 992.00 | 221 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 044.00 | 267 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 044.00 | 264 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 469.00 | | 113 992.00 | 218 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 452.00 | 42 343.00 | 3 213.00 | 171 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 452.00 | 42 343.00 | 3 213.00 | 171 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 035.00 | 84 035.00 | | 84 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 337 933.00 | | | 337 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VI Groupe et associés | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 359.00 | 387 359.00 | | 387 359.00 |
VW T.V.A. | 72 507.00 | 72 507.00 | | 72 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 065.00 | 278 065.00 | | 278 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 787.00 | 6 225.00 | | 6 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 396.00 | 14 277.00 | | 16 396.00 |
ST Autres comptes | 167 012.00 | 149 345.00 | | 167 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 744.00 | 20 290.00 | | 65 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 12 260.00 | 9 567.00 | | 12 260.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 121.00 | | | 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 908.00 | 6 225.00 | | 6 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 646.00 | | | 206 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 628.00 | | | 85 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 013.00 | 193 479.00 | | 262 013.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |