| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 176 701.00 | -176 701.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 117.00 | 105 848.00 | 222 269.00 | 328 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 563.00 | 282 549.00 | 55 013.00 | 337 563.00 |
BN En cours de production de biens | 68 926.00 | | 68 926.00 | 68 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 232.00 | | 462 232.00 | 462 232.00 |
BZ Autres créances | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
CF Disponibilités | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 832.00 | | 583 832.00 | 583 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 395.00 | 282 549.00 | 638 846.00 | 921 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 234 261.00 | 234 261.00 | | 234 261.00 |
DH Report à nouveau | -291 077.00 | -297 922.00 | | -291 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 763.00 | 6 845.00 | | -85 763.00 |
DL TOTAL (I) | -134 194.00 | -48 431.00 | | -134 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 644.00 | 91 339.00 | | 272 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 790.00 | 12 501.00 | | 24 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 236.00 | 114 098.00 | | 189 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 575.00 | 258 618.00 | | 167 575.00 |
EA Autres dettes | 118 795.00 | 14 888.00 | | 118 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 039.00 | 491 444.00 | | 773 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 846.00 | 443 013.00 | | 638 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 039.00 | 508 536.00 | | 573 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 089.00 | 59 692.00 | | 57 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 477.00 | | 1 265 477.00 | 1 265 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 477.00 | | 1 265 477.00 | 1 265 477.00 |
FM Production stockée | | | -2 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 447.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 750.00 | 9 452.00 | | 3 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 252.00 | 9 870.00 | | 10 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 37 000.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 852.00 | 46 870.00 | | 11 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 592.00 | 2 235.00 | | 19 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 284.00 | 2 235.00 | | 23 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 432.00 | 44 635.00 | | -11 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 467.00 | 1 247 087.00 | | 1 276 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 230.00 | 1 240 242.00 | | 1 362 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 763.00 | 6 845.00 | | -85 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 622.00 | | 4 051.00 | 371 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 444.00 | 9 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 109.00 | 337 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 665.00 | 328 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 732.00 | | 4 051.00 | 359 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 224.00 | 32 298.00 | 31 973.00 | 282 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 224.00 | 32 298.00 | 31 973.00 | 282 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 236.00 | 189 236.00 | | 189 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 485.00 | 76 485.00 | | 76 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 795.00 | 118 795.00 | | 118 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
UX Autres créances clients | 462 232.00 | 462 232.00 | | 462 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 644.00 | 72 644.00 | | 72 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 019.00 | | | 200 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
VP Divers | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 836.00 | 506 836.00 | | 506 836.00 |
VW T.V.A. | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 039.00 | 573 039.00 | 200 000.00 | 773 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 931.00 | 4 380.00 | | 4 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 900.00 | 23 511.00 | | 32 900.00 |
ST Autres comptes | 256 250.00 | 261 562.00 | | 256 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 959.00 | 53 612.00 | | 122 959.00 |
YT Sous‐traitance | 75 981.00 | | | 75 981.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 650.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 218.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 931.00 | 5 598.00 | | 4 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 340.00 | 213 354.00 | | 167 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 897.00 | 82 049.00 | | 108 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 090.00 | 339 335.00 | | 488 090.00 |