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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 167 928.00 | -167 928.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 838.00 | 101 809.00 | 261 030.00 | 362 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 438.00 | 269 737.00 | 101 701.00 | 371 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 423.00 | | 192 423.00 | 192 423.00 |
BZ Autres créances | 53 476.00 | | 53 476.00 | 53 476.00 |
CF Disponibilités | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 678.00 | | 267 678.00 | 267 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 116.00 | 269 737.00 | 369 379.00 | 639 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 234 261.00 | 178 023.00 | | 234 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 922.00 | 56 237.00 | | -297 922.00 |
DL TOTAL (I) | -55 276.00 | 242 646.00 | | -55 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 796.00 | 65 817.00 | | 134 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 33 501.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 741.00 | 86 961.00 | | 112 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 027.00 | 118 019.00 | | 168 027.00 |
EA Autres dettes | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 655.00 | 304 297.00 | | 424 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 379.00 | 546 943.00 | | 369 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 655.00 | 304 297.00 | | 424 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 728.00 | 11 742.00 | | 103 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 061.00 | | 6 377.00 | 365 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 461.00 | | 3 377.00 | 359 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 3 000.00 | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 313.00 | 32 425.00 | | 237 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 313.00 | 32 425.00 | | 237 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 741.00 | 112 741.00 | | 112 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 030.00 | 105 030.00 | | 105 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 192 423.00 | 192 423.00 | | 192 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 728.00 | 103 728.00 | | 103 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 973.00 | 262 973.00 | | 262 973.00 |
VW T.V.A. | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 655.00 | 424 655.00 | | 424 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 691.00 | 6 519.00 | | 5 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 866.00 | 25 107.00 | | 18 866.00 |
ST Autres comptes | 250 072.00 | 223 052.00 | | 250 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 704.00 | 71 041.00 | | 99 704.00 |
YT Sous‐traitance | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 835.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 691.00 | 7 353.00 | | 5 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 939.00 | 239 805.00 | | 171 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 831.00 | 96 002.00 | | 126 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 354.00 | 322 299.00 | | 394 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |