| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 598.00 | 224 511.00 | 24 086.00 | 248 598.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 210 710.00 | 1 017 443.00 | 193 266.00 | 1 210 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 665.00 | 556 941.00 | 279 724.00 | 836 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 612.00 | 444 926.00 | 129 686.00 | 574 612.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 289 385.00 | 255 397.00 | 1 033 988.00 | 1 289 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 264.00 | | 78 264.00 | 78 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 099 449.00 | 2 756 821.00 | 4 342 628.00 | 7 099 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 726 600.00 | 175 392.00 | 2 551 208.00 | 2 726 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 482 941.00 | 281 507.00 | 7 201 434.00 | 7 482 941.00 |
BZ Autres créances | 1 347 560.00 | 38 312.00 | 1 309 247.00 | 1 347 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 918 835.00 | | 918 835.00 | 918 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 509.00 | | 171 509.00 | 171 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 251 847.00 | 495 212.00 | 12 756 635.00 | 13 251 847.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 360 673.00 | 3 252 033.00 | 17 108 639.00 | 20 360 673.00 |
CU Autres participations | 2 754 497.00 | 257 600.00 | 2 496 897.00 | 2 754 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 400.00 | 1 120 400.00 | | 1 120 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 040.00 | 112 040.00 | | 112 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 000 609.00 | 7 315 331.00 | | 8 000 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 997.00 | 685 278.00 | | 156 997.00 |
DL TOTAL (I) | 9 390 047.00 | 9 233 049.00 | | 9 390 047.00 |
DN Avances conditionnées | 219 836.00 | 127 133.00 | | 219 836.00 |
DO TOTAL (II) | 219 836.00 | 127 133.00 | | 219 836.00 |
DP Provisions pour risques | 36 222.00 | 98 170.00 | | 36 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 222.00 | 98 170.00 | | 36 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 623.00 | 1 471 878.00 | | 1 324 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 703.00 | 515 300.00 | | 302 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 050.00 | 3 074 886.00 | | 3 518 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530 473.00 | 1 748 840.00 | | 1 530 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 888.00 | 55 197.00 | | 11 888.00 |
EA Autres dettes | 112 299.00 | 182 577.00 | | 112 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661 586.00 | 531 755.00 | | 661 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 461 625.00 | 7 580 437.00 | | 7 461 625.00 |
ED (V) | 908.00 | 3 000.00 | | 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 108 639.00 | 17 041 791.00 | | 17 108 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 453 949.00 | 6 367 169.00 | | 6 453 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 877 817.00 | 4 571 401.00 | 14 449 219.00 | 9 877 817.00 |
FG Production vendue services | 2 312 295.00 | 99 112.00 | 2 411 407.00 | 2 312 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 190 113.00 | 4 670 513.00 | 16 860 627.00 | 12 190 113.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 311 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 892 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 492 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 832 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 153 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -842 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 194.00 | 17 385.00 | | 14 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 647.00 | 66 265.00 | | 35 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 342.00 | 83 651.00 | | 102 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 894.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 627.00 | 65 674.00 | | 29 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 627.00 | 81 569.00 | | 29 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 715.00 | 2 082.00 | | 72 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -496 636.00 | -428 492.00 | | -496 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 950 318.00 | 19 579 795.00 | | 17 950 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 793 320.00 | 18 894 517.00 | | 17 793 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 997.00 | 685 278.00 | | 156 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 265 713.00 | | 912 601.00 | 6 265 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 122 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 865.00 | 7 099 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 865.00 | 2 621 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 988.00 | | 28 611.00 | 219 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 430.00 | | 181 424.00 | 2 519 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419 581.00 | | 702 566.00 | 3 419 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 996.00 | 265 360.00 | 45 531.00 | 2 023 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 087.00 | 31 425.00 | | 193 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 909.00 | 233 935.00 | 45 531.00 | 1 830 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 383 120.00 | 318 680.00 | 147 820.00 | 2 383 120.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 171.00 | | 61 949.00 | 98 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 600.00 | 58 792.00 | | 116 600.00 |
6T Sur comptes clients | 371 413.00 | 104 305.00 | 194 210.00 | 371 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 864.00 | 13 449.00 | | 24 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008 788.00 | 208 414.00 | 208 992.00 | 1 008 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 959.00 | 208 414.00 | 270 941.00 | 1 106 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 097.00 | 203 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 317.00 | 15 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 050.00 | 3 518 050.00 | | 3 518 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 192.00 | 566 192.00 | | 566 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 172.00 | 489 172.00 | | 489 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 220.00 | 505 220.00 | | 505 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661 585.00 | 661 585.00 | | 661 585.00 |
UP Prêts | 1 289 388.00 | 1 289 388.00 | | 1 289 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 264.00 | 78 264.00 | | 78 264.00 |
UX Autres créances clients | 7 116 449.00 | | | 7 116 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 493.00 | | | 366 493.00 |
VB T. V. A. | 236 839.00 | | | 236 839.00 |
VC Groupe et associés | 360 244.00 | | | 360 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324 624.00 | 316 948.00 | 1 007 676.00 | 1 324 624.00 |
VI Groupe et associés | 302 704.00 | 302 704.00 | | 302 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633 517.00 | | | 633 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 189.00 | 82 189.00 | | 82 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 357.00 | | | 81 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 509.00 | | | 171 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 369 661.00 | 10 369 661.00 | | 10 369 661.00 |
VW T.V.A. | 392 921.00 | 392 921.00 | | 392 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 854 547.00 | 6 846 870.00 | 1 007 676.00 | 7 854 547.00 |