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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 861.00 | 265 242.00 | 49 619.00 | 314 861.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 306 095.00 | 1 217 897.00 | 88 198.00 | 1 306 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 288.00 | 1 013 438.00 | 342 850.00 | 1 356 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 146.00 | 734 611.00 | 85 535.00 | 820 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BF Prêts | 2 211 977.00 | | 2 211 977.00 | 2 211 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 166.00 | | 78 166.00 | 78 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 511 352.00 | 3 261 179.00 | 7 250 173.00 | 10 511 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 448 759.00 | 413 576.00 | 2 035 183.00 | 2 448 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 328 415.00 | 156 592.00 | 6 171 823.00 | 6 328 415.00 |
BZ Autres créances | 1 468 413.00 | 269 018.00 | 1 199 395.00 | 1 468 413.00 |
CF Disponibilités | 376 517.00 | | 376 517.00 | 376 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 948.00 | | 228 948.00 | 228 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 851 051.00 | 839 186.00 | 10 011 865.00 | 10 851 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 363 340.00 | 4 100 365.00 | 17 262 975.00 | 21 363 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 550 788.00 | | | 5 550 788.00 |
CU Autres participations | 4 304 990.00 | 29 990.00 | 4 275 000.00 | 4 304 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 400.00 | 1 120 400.00 | | 1 120 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 040.00 | 112 040.00 | | 112 040.00 |
DG Autres réserves | 4 115 283.00 | 4 471 688.00 | | 4 115 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 099.00 | -356 405.00 | | 422 099.00 |
DL TOTAL (I) | 5 769 822.00 | 5 347 723.00 | | 5 769 822.00 |
DN Avances conditionnées | 452 548.00 | 548 626.00 | | 452 548.00 |
DO TOTAL (II) | 452 548.00 | 548 626.00 | | 452 548.00 |
DP Provisions pour risques | 177 505.00 | | | 177 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 505.00 | | | 177 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 493 929.00 | 6 392 657.00 | | 5 493 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 681.00 | 160 581.00 | | 227 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 339.00 | 2 406 025.00 | | 2 738 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611 590.00 | 2 331 482.00 | | 1 611 590.00 |
EA Autres dettes | 154 204.00 | 442 646.00 | | 154 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 254.00 | 650 498.00 | | 637 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 862 998.00 | 12 383 891.00 | | 10 862 998.00 |
ED (V) | 102.00 | 6 300.00 | | 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 262 975.00 | 18 286 540.00 | | 17 262 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 681.00 | | | 227 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 338 368.00 | 2 245 925.00 | 11 584 293.00 | 9 338 368.00 |
FG Production vendue services | 2 115 655.00 | 31 139.00 | 2 146 794.00 | 2 115 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 454 023.00 | 2 277 064.00 | 13 731 087.00 | 11 454 023.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 272 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 587 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 150 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 078 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 151 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 808.00 | |
GE Autres charges | | | 194 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 523 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 342.00 | 52 369.00 | | 149 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 847 295.00 | 24 517.00 | | 847 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996 637.00 | 147 321.00 | | 996 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 700.00 | 435 605.00 | | 41 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 141 737.00 | 701.00 | | 1 141 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 505.00 | | | 177 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360 943.00 | 436 306.00 | | 1 360 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 305.00 | -288 985.00 | | -364 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -409 290.00 | -446 722.00 | | -409 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 997 513.00 | 15 142 097.00 | | 16 997 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 575 414.00 | 15 498 502.00 | | 16 575 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 099.00 | -356 405.00 | | 422 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 289.00 | 129 975.00 | | 61 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516 672.00 | | 1 400 858.00 | 3 516 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013 426.00 | 3 904 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013 426.00 | 3 482 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 708.00 | | 17 867.00 | 403 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 112 964.00 | | 1 382 991.00 | 3 112 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 144 062.00 | 152 920.00 | 65 793.00 | 3 144 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 576.00 | 2 666.00 | | 262 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 881 485.00 | 150 254.00 | 65 793.00 | 2 881 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 177 505.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 283 360.00 | 135 380.00 | 5 164.00 | 283 360.00 |
6T Sur comptes clients | 164 369.00 | | 7 777.00 | 164 369.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 281 237.00 | | 12 219.00 | 281 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863 715.00 | 135 380.00 | 129 919.00 | 863 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 715.00 | 312 885.00 | 129 919.00 | 863 715.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 808.00 | 190 588.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 000.00 | 104 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 339.00 | 2 738 339.00 | | 2 738 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 610.00 | 370 610.00 | | 370 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 225.00 | 805 225.00 | | 805 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 204.00 | 154 204.00 | | 154 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 254.00 | 637 254.00 | | 637 254.00 |
UP Prêts | 2 211 977.00 | | 2 211 977.00 | 2 211 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 166.00 | | 78 166.00 | 78 166.00 |
UX Autres créances clients | 6 171 823.00 | 6 171 823.00 | | 6 171 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 592.00 | 156 592.00 | | 156 592.00 |
VB T. V. A. | 237 678.00 | 237 678.00 | | 237 678.00 |
VC Groupe et associés | 635 482.00 | -4 915 306.00 | 5 550 788.00 | 635 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 384.00 | 105 384.00 | | 105 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 388 545.00 | 1 209 226.00 | 4 179 319.00 | 5 388 545.00 |
VI Groupe et associés | 227 681.00 | 227 681.00 | | 227 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 678.00 | | | 833 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409 290.00 | 409 290.00 | | 409 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 786.00 | 167 786.00 | | 167 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 948.00 | 228 948.00 | | 228 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 315 919.00 | 2 474 988.00 | 7 840 931.00 | 10 315 919.00 |
VW T.V.A. | 379 941.00 | 379 941.00 | | 379 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 862 998.00 | 6 683 679.00 | 4 179 319.00 | 10 862 998.00 |