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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 238.00 | 238 958.00 | 11 280.00 | 250 238.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 264 556.00 | 1 070 477.00 | 194 079.00 | 1 264 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 746.00 | 685 587.00 | 244 158.00 | 929 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 721.00 | 518 175.00 | 260 545.00 | 778 721.00 |
BF Prêts | 1 266 642.00 | 255 397.00 | 1 011 245.00 | 1 266 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 455.00 | 10 419.00 | 68 035.00 | 78 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 434 330.00 | 3 036 615.00 | 4 397 714.00 | 7 434 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 373 325.00 | 97 985.00 | 2 275 340.00 | 2 373 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 693 752.00 | 310 326.00 | 7 383 426.00 | 7 693 752.00 |
BZ Autres créances | 1 564 114.00 | 95 181.00 | 1 468 933.00 | 1 564 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 017 876.00 | | 1 017 876.00 | 1 017 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 879.00 | | 205 879.00 | 205 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 854 948.00 | 503 492.00 | 12 351 456.00 | 12 854 948.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 289 896.00 | 3 540 107.00 | 16 749 789.00 | 20 289 896.00 |
CU Autres participations | 2 759 255.00 | 257 600.00 | 2 501 655.00 | 2 759 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 400.00 | 1 120 400.00 | | 1 120 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 040.00 | 112 040.00 | | 112 040.00 |
DG Autres réserves | 7 797 607.00 | 8 000 609.00 | | 7 797 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 195.00 | 156 997.00 | | 685 195.00 |
DL TOTAL (I) | 9 715 242.00 | 9 390 047.00 | | 9 715 242.00 |
DN Avances conditionnées | 338 997.00 | 219 836.00 | | 338 997.00 |
DO TOTAL (II) | 338 997.00 | 219 836.00 | | 338 997.00 |
DP Provisions pour risques | 216 359.00 | 36 222.00 | | 216 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 359.00 | 36 222.00 | | 216 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 292.00 | 1 324 623.00 | | 1 476 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 245.00 | 302 703.00 | | 186 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 601.00 | 3 518 050.00 | | 2 514 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 985.00 | 1 530 473.00 | | 1 448 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 528.00 | 11 888.00 | | 28 528.00 |
EA Autres dettes | 80 491.00 | 112 299.00 | | 80 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740 745.00 | 661 586.00 | | 740 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 475 891.00 | 7 461 625.00 | | 6 475 891.00 |
ED (V) | 3 298.00 | 908.00 | | 3 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 749 789.00 | 17 108 639.00 | | 16 749 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 462 398.00 | 6 453 949.00 | | 5 462 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 542 941.00 | 3 641 306.00 | 15 184 248.00 | 11 542 941.00 |
FG Production vendue services | 1 850 924.00 | 134 765.00 | 1 985 690.00 | 1 850 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 393 866.00 | 3 776 072.00 | 17 169 938.00 | 13 393 866.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 677 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 198 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 353 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 177 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 779 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 448 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 602.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 508 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402 293.00 | 163 818.00 | | 402 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 732.00 | 3 528.00 | | 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | 35 647.00 | | 15 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100.00 | 102 342.00 | | 15 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 627.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 800.00 | 29 627.00 | | 153 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 700.00 | 72 715.00 | | -138 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -518 920.00 | -496 639.00 | | -518 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 991 850.00 | 17 950 318.00 | | 17 991 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 306 654.00 | 17 793 320.00 | | 17 306 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 195.00 | 156 997.00 | | 685 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 379.00 | 275 475.00 | | 199 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 553 980.00 | 104 190.00 | | 2 553 980.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 222.00 | 180 137.00 | | 36 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 392.00 | | 77 407.00 | 175 392.00 |
6T Sur comptes clients | 281 507.00 | 40 602.00 | 11 784.00 | 281 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 313.00 | 66 968.00 | 10 100.00 | 38 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008 210.00 | 117 989.00 | 99 291.00 | 1 008 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 432.00 | 298 126.00 | 99 291.00 | 1 044 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 602.00 | 89 191.00 | |
UG ‐ Financières | | 107 525.00 | 10 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 292.00 | 462 799.00 | 1 013 493.00 | 1 476 292.00 |