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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 657.00 | 2 962.00 | 3 695.00 | 6 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 323.00 | 79 561.00 | 35 762.00 | 115 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 390.00 | 82 523.00 | 69 866.00 | 152 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 018.00 | 17 835.00 | 1 449 182.00 | 1 467 018.00 |
BZ Autres créances | 2 366 087.00 | | 2 366 087.00 | 2 366 087.00 |
CF Disponibilités | 91 833.00 | | 91 833.00 | 91 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 927 638.00 | 17 835.00 | 3 909 803.00 | 3 927 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 028.00 | 100 358.00 | 3 979 669.00 | 4 080 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 410 889.00 | 471 935.00 | | 410 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 665.00 | -15 392.00 | | 88 665.00 |
DL TOTAL (I) | 507 938.00 | 464 928.00 | | 507 938.00 |
DP Provisions pour risques | 53 497.00 | 52 497.00 | | 53 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 497.00 | 52 497.00 | | 53 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 166.00 | 152 316.00 | | 57 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 332.00 | 535 598.00 | | 838 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 259.00 | 590 078.00 | | 453 259.00 |
EA Autres dettes | 2 069 477.00 | 1 391 897.00 | | 2 069 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 234.00 | 2 669 889.00 | | 3 418 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 669.00 | 3 187 313.00 | | 3 979 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 047 316.00 | | 4 047 316.00 | 4 047 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 047 316.00 | | 4 047 316.00 | 4 047 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 381.00 | |
GE Autres charges | | | 3 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 916.00 | 32 977.00 | | 42 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 52 497.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 916.00 | 85 474.00 | | 43 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 916.00 | -84 345.00 | | -43 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 936.00 | 2 937 314.00 | | 4 057 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 272.00 | 2 952 706.00 | | 3 969 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 665.00 | -15 392.00 | | 88 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 021.00 | | 17 451.00 | 135 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 9 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82.00 | 152 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 529.00 | | 17 451.00 | 104 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 861.00 | 16 662.00 | | 65 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 861.00 | 16 662.00 | | 65 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 497.00 | 1 000.00 | | 52 497.00 |
6T Sur comptes clients | 12 929.00 | 6 381.00 | 1 475.00 | 12 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 929.00 | 6 381.00 | 1 475.00 | 12 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 426.00 | 7 381.00 | 1 475.00 | 65 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 332.00 | 838 332.00 | | 838 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 407.00 | 74 407.00 | | 74 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 031.00 | 84 031.00 | | 84 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069 477.00 | 2 069 477.00 | | 2 069 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 472.00 | | | 1 436 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
VB T. V. A. | 124 415.00 | | | 124 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 166.00 | | 57 166.00 | 57 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 570.00 | | | 94 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143 194.00 | | | 2 143 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 845 051.00 | 3 835 806.00 | 9 246.00 | 3 845 051.00 |
VW T.V.A. | 281 267.00 | 281 267.00 | | 281 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 234.00 | 3 361 068.00 | 57 166.00 | 3 418 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |