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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 341.00 | 5 958.00 | 19 383.00 | 25 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 993.00 | 96 496.00 | 19 497.00 | 115 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 385.00 | 102 454.00 | 78 932.00 | 181 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 610.00 | 28 810.00 | 1 399 801.00 | 1 428 610.00 |
BZ Autres créances | 1 055 407.00 | | 1 055 407.00 | 1 055 407.00 |
CF Disponibilités | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 355.00 | 28 810.00 | 2 479 545.00 | 2 508 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 740.00 | 131 264.00 | 2 558 477.00 | 2 689 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 468 521.00 | 410 889.00 | | 468 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 740.00 | 88 665.00 | | 110 740.00 |
DL TOTAL (I) | 587 645.00 | 507 938.00 | | 587 645.00 |
DP Provisions pour risques | 217 559.00 | 53 497.00 | | 217 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 559.00 | 53 497.00 | | 217 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 915.00 | 57 166.00 | | 85 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 209.00 | 838 332.00 | | 935 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 121.00 | 453 259.00 | | 473 121.00 |
EA Autres dettes | 259 028.00 | 2 069 477.00 | | 259 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 273.00 | 3 418 234.00 | | 1 753 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 477.00 | 3 979 669.00 | | 2 558 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 658 242.00 | | 4 658 242.00 | 4 658 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 658 242.00 | | 4 658 242.00 | 4 658 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 664 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 975.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 355 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 668.00 | 42 916.00 | | 31 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 062.00 | 1 000.00 | | 165 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 730.00 | 43 916.00 | | 196 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 329.00 | -43 916.00 | | -195 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 666 198.00 | 4 057 936.00 | | 4 666 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 459.00 | 3 969 272.00 | | 4 555 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 740.00 | 88 665.00 | | 110 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 390.00 | | 35 914.00 | 152 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 918.00 | 18 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 918.00 | 181 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 980.00 | | 19 354.00 | 121 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 246.00 | | 16 560.00 | 9 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 523.00 | 19 931.00 | | 82 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 523.00 | 19 931.00 | | 82 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 497.00 | 165 062.00 | 1 000.00 | 53 497.00 |
6T Sur comptes clients | 17 835.00 | 10 975.00 | | 17 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 835.00 | 10 975.00 | | 17 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 332.00 | 176 036.00 | 1 000.00 | 71 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 209.00 | 935 209.00 | | 935 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 520.00 | 75 520.00 | | 75 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 078.00 | 103 078.00 | | 103 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 028.00 | 259 028.00 | | 259 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 898.00 | | | 1 384 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
VB T. V. A. | 129 307.00 | | | 129 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 915.00 | | 85 915.00 | 85 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 872.00 | | | 117 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 011.00 | | | 790 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 055.00 | 2 440 456.00 | 62 599.00 | 2 503 055.00 |
VW T.V.A. | 278 216.00 | 278 216.00 | | 278 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 273.00 | 1 667 358.00 | 85 915.00 | 1 753 273.00 |