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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 341.00 | 11 045.00 | 14 296.00 | 25 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 673.00 | 110 876.00 | 16 797.00 | 127 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 065.00 | 121 921.00 | 71 145.00 | 193 065.00 |
BT Marchandises | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 757.00 | 35 936.00 | 1 378 821.00 | 1 414 757.00 |
BZ Autres créances | 1 638 130.00 | | 1 638 130.00 | 1 638 130.00 |
CF Disponibilités | 84 302.00 | | 84 302.00 | 84 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 969.00 | 35 936.00 | 3 106 033.00 | 3 141 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 034.00 | 157 856.00 | 3 177 178.00 | 3 335 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 549 360.00 | 468 521.00 | | 549 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 345.00 | 110 740.00 | | -244 345.00 |
DL TOTAL (I) | 313 400.00 | 587 645.00 | | 313 400.00 |
DP Provisions pour risques | 215 557.00 | 217 559.00 | | 215 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 557.00 | 217 559.00 | | 215 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 018.00 | 85 915.00 | | 37 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 874.00 | 935 209.00 | | 354 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 846.00 | 473 121.00 | | 493 846.00 |
EA Autres dettes | 1 762 481.00 | 259 028.00 | | 1 762 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 220.00 | 1 753 273.00 | | 2 648 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 178.00 | 2 558 477.00 | | 3 177 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 385.00 | | 11 680.00 | 181 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 334.00 | | 11 680.00 | 141 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 454.00 | 19 467.00 | | 102 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 454.00 | 19 467.00 | | 102 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 559.00 | 1 002.00 | 3 003.00 | 217 559.00 |
6T Sur comptes clients | 28 810.00 | 7 126.00 | | 28 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 810.00 | 7 126.00 | | 28 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 368.00 | 8 128.00 | 3 003.00 | 246 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 874.00 | 354 874.00 | | 354 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 378.00 | 129 378.00 | | 129 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762 481.00 | 1 762 481.00 | | 1 762 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 045.00 | 1 371 045.00 | | 1 371 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 712.00 | | 43 712.00 | 43 712.00 |
VB T. V. A. | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538 381.00 | 1 538 381.00 | | 1 538 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 071 824.00 | 3 009 225.00 | 62 599.00 | 3 071 824.00 |
VW T.V.A. | 285 403.00 | 285 403.00 | | 285 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 220.00 | 2 648 220.00 | | 2 648 220.00 |