| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 246 151.00 | 1 763 545.00 | 482 606.00 | 2 246 151.00 |
AH Fonds commercial | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 225.00 | 2 415.00 | 96 811.00 | 99 225.00 |
AP Constructions | 2 974.00 | 262.00 | 2 713.00 | 2 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 698.00 | 20 272.00 | 15 426.00 | 35 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 054.00 | 42 219.00 | 11 835.00 | 54 054.00 |
BF Prêts | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 219.00 | 1 828 712.00 | 643 507.00 | 2 472 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 623.00 | 363.00 | 43 260.00 | 43 623.00 |
BZ Autres créances | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
CF Disponibilités | 1 023 705.00 | | 1 023 705.00 | 1 023 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 526.00 | 363.00 | 1 137 163.00 | 1 137 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 745.00 | 1 829 075.00 | 1 780 670.00 | 3 609 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 150.00 | 81 750.00 | | 97 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 264 053.00 | 111 494.00 | | 264 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 776.00 | 355 792.00 | | 396 776.00 |
DK Provisions réglementées | 480 454.00 | 269 691.00 | | 480 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 933.00 | 820 227.00 | | 1 239 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 897.00 | 78 389.00 | | 256 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 995.00 | 55 756.00 | | 145 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | 17 294.00 | | 11 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 557.00 | 106 648.00 | | 125 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 356.00 | | |
EA Autres dettes | 618.00 | 1 209.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 737.00 | 264 707.00 | | 540 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 670.00 | 1 084 934.00 | | 1 780 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 842.00 | 264 652.00 | | 313 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 071 441.00 | 115 546.00 | 1 186 987.00 | 1 071 441.00 |
FG Production vendue services | 76 923.00 | | 76 923.00 | 76 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 364.00 | 115 546.00 | 1 263 910.00 | 1 148 364.00 |
FN Production immobilisée | | | 353 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 545.00 | 15 920.00 | | 12 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 068.00 | 190.00 | | 1 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 256.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 010.00 | 191 854.00 | | 180 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 010.00 | 197 110.00 | | 180 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 773.00 | 201 322.00 | | 390 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 773.00 | 201 369.00 | | 390 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 763.00 | -4 259.00 | | -210 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 405.00 | 28 605.00 | | -209 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 239.00 | 1 741 833.00 | | 1 818 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 463.00 | 1 386 041.00 | | 1 421 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 776.00 | 355 792.00 | | 396 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 500.00 | 661.00 | | 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 264.00 | | 387 001.00 | 2 471 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 036.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 036.00 | 25 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 046.00 | 2 472 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381 010.00 | 2 353 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 381 238.00 | | 353 485.00 | 2 381 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 230.00 | | 17 497.00 | 75 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 797.00 | | 16 020.00 | 14 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 986.00 | 284 737.00 | 381 010.00 | 1 924 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876 229.00 | 270 741.00 | 381 010.00 | 1 876 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 757.00 | 13 995.00 | | 48 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 479 552.00 | 539 053.00 | 180 010.00 | 479 552.00 |
6T Sur comptes clients | 118.00 | 363.00 | 118.00 | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118.00 | 363.00 | 118.00 | 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 670.00 | 539 416.00 | 180 128.00 | 479 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363.00 | 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390 773.00 | 180 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 995.00 | 145 995.00 | | 145 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UP Prêts | 9 107.00 | 4 902.00 | | 9 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
UX Autres créances clients | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436.00 | | | 436.00 |
VB T. V. A. | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 446.00 | 29 606.00 | 186 840.00 | 256 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 224.00 | 107 909.00 | 21 315.00 | 129 224.00 |
VW T.V.A. | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 682.00 | 313 842.00 | 186 840.00 | 540 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 086.00 | 12 895.00 | | 14 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 553.00 | 44 568.00 | | 25 553.00 |
ST Autres comptes | 97 987.00 | 80 057.00 | | 97 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 258.00 | 68 502.00 | | 67 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 34 693.00 | 35 180.00 | | 34 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 897.00 | | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 086.00 | 12 895.00 | | 14 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 169.00 | 194 806.00 | | 215 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 462.00 | 38 497.00 | | 34 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 388.00 | 228 306.00 | | 226 388.00 |