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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964 373.00 | 3 995 566.00 | 968 807.00 | 4 964 373.00 |
AH Fonds commercial | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 482.00 | | 60 482.00 | 60 482.00 |
AN Terrains | 79 375.00 | | 79 375.00 | 79 375.00 |
AP Constructions | 558 599.00 | 109 419.00 | 449 180.00 | 558 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 411.00 | 47 998.00 | 17 413.00 | 65 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 090.00 | 109 524.00 | 57 565.00 | 167 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BF Prêts | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 219 417.00 | 4 262 508.00 | 1 956 909.00 | 6 219 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 884.00 | 503.00 | 50 381.00 | 50 884.00 |
BZ Autres créances | 108 571.00 | | 108 571.00 | 108 571.00 |
CF Disponibilités | 531 457.00 | | 531 457.00 | 531 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 367.00 | 503.00 | 725 864.00 | 726 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 784.00 | 4 263 011.00 | 2 682 773.00 | 6 945 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 751.00 | | | 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 925.00 | 147 850.00 | | 152 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 748.00 | 20 750.00 | | 36 748.00 |
DG Autres réserves | 1 071 384.00 | 965 985.00 | | 1 071 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 611.00 | 184 321.00 | | 106 611.00 |
DK Provisions réglementées | 3 378.00 | 194 144.00 | | 3 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 046.00 | 1 513 050.00 | | 1 371 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 715.00 | 926 451.00 | | 785 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 780.00 | 319 185.00 | | 283 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037.00 | 191.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 094.00 | 61 677.00 | | 41 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 761.00 | 164 639.00 | | 180 761.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | 1 054.00 | | 1 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 475.00 | 20 387.00 | | 17 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 727.00 | 1 493 586.00 | | 1 311 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 773.00 | 3 006 635.00 | | 2 682 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 169.00 | 518 498.00 | | 454 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 185 139.00 | 235 450.00 | 1 420 589.00 | 1 185 139.00 |
FG Production vendue services | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 318.00 | 235 450.00 | 1 434 768.00 | 1 199 318.00 |
FN Production immobilisée | | | 535 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 037.00 | 11 103.00 | | 2 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | 164.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 183.00 | 1 654.00 | | 7 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 766.00 | 128 848.00 | | 190 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 949.00 | 130 502.00 | | 197 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 535.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 157 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 949.00 | -29 008.00 | | 197 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 070.00 | -74 190.00 | | -79 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 857.00 | 2 307 427.00 | | 2 196 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 246.00 | 2 123 106.00 | | 2 090 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 611.00 | 184 321.00 | | 106 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 370.00 | 2 886.00 | | 1 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 691 275.00 | | 554 860.00 | 5 691 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 802.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 802.00 | 315 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 718.00 | 6 219 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 033 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 916.00 | 870 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 497 326.00 | | 535 865.00 | 4 497 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 807.00 | | 12 584.00 | 876 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 142.00 | | 6 411.00 | 317 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 096.00 | 616 328.00 | 18 916.00 | 3 665 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425 467.00 | 570 099.00 | | 3 425 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 630.00 | 46 229.00 | 18 916.00 | 239 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 584 732.00 | 10 911.00 | 339 046.00 | 584 732.00 |
6T Sur comptes clients | 2 039.00 | 503.00 | 2 039.00 | 2 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039.00 | 503.00 | 2 039.00 | 2 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 771.00 | 11 414.00 | 341 085.00 | 586 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 190 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 780.00 | 71 579.00 | 212 201.00 | 283 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 845.00 | 64 845.00 | | 64 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
UP Prêts | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 715.00 | 141 394.00 | 357 853.00 | 785 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 736.00 | | | 140 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 070.00 | 84 070.00 | | 84 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 826.00 | 183 826.00 | 10 000.00 | 193 826.00 |
VW T.V.A. | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 691.00 | 454 169.00 | 570 054.00 | 1 310 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 421.00 | 23 762.00 | | 20 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 869.00 | 46 409.00 | | 36 869.00 |
ST Autres comptes | 113 462.00 | 121 090.00 | | 113 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 139.00 | 74 377.00 | | 69 139.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
YT Sous‐traitance | 182 065.00 | 174 423.00 | | 182 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 735.00 | 2 509.00 | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 421.00 | 23 762.00 | | 20 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 645.00 | 292 287.00 | | 238 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 674.00 | 59 228.00 | | 62 674.00 |
ZE Dividendes | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 270.00 | 418 807.00 | | 402 270.00 |