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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 279.00 | 104 245.00 | 39 033.00 | 143 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 575.00 | 371 497.00 | 169 078.00 | 540 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 255.00 | 475 742.00 | 484 513.00 | 960 255.00 |
BT Marchandises | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BZ Autres créances | 1 510 991.00 | | 1 510 991.00 | 1 510 991.00 |
CF Disponibilités | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 042.00 | | 1 516 042.00 | 1 516 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 297.00 | 475 742.00 | 2 000 554.00 | 2 476 297.00 |
CU Autres participations | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 842 577.00 | 813 187.00 | | 842 577.00 |
DH Report à nouveau | 112 215.00 | 112 215.00 | | 112 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 117.00 | 29 390.00 | | 36 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 609.00 | 995 492.00 | | 1 031 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 778.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 258.00 | 863 805.00 | | 931 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 972.00 | 22 282.00 | | 21 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 054.00 | 16 458.00 | | 15 054.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 12 051.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 945.00 | 920 374.00 | | 968 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 554.00 | 1 915 867.00 | | 2 000 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 945.00 | 920 374.00 | | 968 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 791.00 | | 193 791.00 | 193 791.00 |
FG Production vendue services | 406 923.00 | | 406 923.00 | 406 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 714.00 | | 600 714.00 | 600 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 234.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 547.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 234.00 | 3 620.00 | | 4 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | 4 236.00 | | 5 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 968.00 | 659 861.00 | | 655 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 851.00 | 630 471.00 | | 619 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 117.00 | 29 390.00 | | 36 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 360.00 | | 61 895.00 | 898 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 959.00 | | 61 895.00 | 621 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 196.00 | 73 547.00 | | 402 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 196.00 | 73 547.00 | | 402 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VC Groupe et associés | 1 492 277.00 | | | 1 492 277.00 |
VI Groupe et associés | 931 258.00 | 931 258.00 | | 931 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 206.00 | 1 512 476.00 | 730.00 | 1 513 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 945.00 | 968 945.00 | | 968 945.00 |