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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AP Constructions | 524 000.00 | 6 915.00 | 517 085.00 | 524 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 701.00 | 6 915.00 | 658 786.00 | 665 701.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 086 666.00 | | 1 086 666.00 | 1 086 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 086 666.00 | | 1 086 666.00 | 1 086 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 368.00 | 6 915.00 | 1 745 452.00 | 1 752 368.00 |
CU Autres participations | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 943 711.00 | 937 369.00 | | 943 711.00 |
DH Report à nouveau | 112 215.00 | 112 215.00 | | 112 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 054.00 | 6 342.00 | | 213 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 680.00 | 1 096 626.00 | | 1 309 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 080.00 | 890 294.00 | | 345 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 334.00 | 37 841.00 | | 12 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 592.00 | 4 963.00 | | 75 592.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | 6 977.00 | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 772.00 | 997 085.00 | | 435 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 452.00 | 2 093 711.00 | | 1 745 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 772.00 | 988 892.00 | | 90 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 389.00 | | 655 000.00 | 1 223 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 10 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212 688.00 | 665 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946 988.00 | 655 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 988.00 | | 655 000.00 | 946 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 311.00 | 8 911.00 | 650 306.00 | 648 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 311.00 | 8 911.00 | 650 306.00 | 648 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 842.00 | 74 842.00 | | 74 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 772.00 | 90 772.00 | 345 000.00 | 435 772.00 |