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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | -7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 240.00 | 125 369.00 | 19 871.00 | 145 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 748.00 | 522 942.00 | 278 806.00 | 801 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 389.00 | 648 311.00 | 575 078.00 | 1 223 389.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 496 692.00 | | 1 496 692.00 | 1 496 692.00 |
CF Disponibilités | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 632.00 | | 1 518 632.00 | 1 518 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 021.00 | 648 311.00 | 2 093 711.00 | 2 742 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
CU Autres participations | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 937 369.00 | 906 655.00 | | 937 369.00 |
DH Report à nouveau | 112 215.00 | 112 215.00 | | 112 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 342.00 | 30 714.00 | | 6 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 626.00 | 1 090 284.00 | | 1 096 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 010.00 | 105 244.00 | | 57 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 294.00 | 928 830.00 | | 890 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 841.00 | 21 954.00 | | 37 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 963.00 | 5 513.00 | | 4 963.00 |
EA Autres dettes | 6 977.00 | 2 537.00 | | 6 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 085.00 | 1 064 079.00 | | 997 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 711.00 | 2 154 363.00 | | 2 093 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 892.00 | 1 003 028.00 | | 988 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 619.00 | | 28 621.00 | 1 223 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 850.00 | 1 223 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 850.00 | 946 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 217.00 | | 28 621.00 | 947 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 315.00 | 64 846.00 | 28 850.00 | 612 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 315.00 | 64 846.00 | 28 850.00 | 612 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 463 484.00 | 1 463 484.00 | | 1 463 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 010.00 | 48 817.00 | 8 193.00 | 57 010.00 |
VI Groupe et associés | 890 294.00 | 890 294.00 | | 890 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 376.00 | 1 498 376.00 | | 1 498 376.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 085.00 | 988 892.00 | 8 193.00 | 997 085.00 |