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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 480 205.00 | 31 894.00 | 448 311.00 | 480 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 036.00 | 4 585.00 | 33 450.00 | 38 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 889 151.00 | 984 000.00 | 905 151.00 | 1 889 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 463.00 | 1 020 480.00 | 1 399 984.00 | 2 420 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 124 456.00 | | 1 124 456.00 | 1 124 456.00 |
CF Disponibilités | 669 199.00 | | 669 199.00 | 669 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 654.00 | | 1 799 654.00 | 1 799 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 118.00 | 1 020 480.00 | 3 199 638.00 | 4 220 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 905 151.00 | | | 905 151.00 |
CU Autres participations | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 735.00 | 138 735.00 | | 138 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 1 516 645.00 | 1 106 405.00 | | 1 516 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 667.00 | 410 240.00 | | 308 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 181.00 | 1 666 515.00 | | 1 975 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 371.00 | 626 628.00 | | 501 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 193.00 | 1 320 117.00 | | 598 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 778.00 | 16 486.00 | | 25 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 115.00 | 1 501.00 | | 99 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 457.00 | 1 964 731.00 | | 1 224 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 638.00 | 3 631 246.00 | | 3 199 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 457.00 | 1 464 731.00 | | 849 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 755.00 | 112 523.00 | | 135 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 617.00 | 717 018.00 | | 626 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 950.00 | 306 778.00 | | 317 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 667.00 | 410 240.00 | | 308 667.00 |