| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 014 949.00 | 545 906.00 | 469 042.00 | 1 014 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 931.00 | | 243 931.00 | 243 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 165.00 | 545 906.00 | 718 259.00 | 1 264 165.00 |
BZ Autres créances | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CF Disponibilités | 1 202 671.00 | | 1 202 671.00 | 1 202 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 726.00 | | 1 206 726.00 | 1 206 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 892.00 | 545 906.00 | 1 924 985.00 | 2 470 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 931.00 | | | 243 931.00 |
CU Autres participations | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 734.00 | 138 734.00 | | 138 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 2 941.00 | 2 832.00 | | 2 941.00 |
DH Report à nouveau | -1 700 000.00 | | | -1 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793 705.00 | 274 108.00 | | 1 793 705.00 |
DL TOTAL (I) | 246 516.00 | 426 810.00 | | 246 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 330.00 | 329 429.00 | | 1 243 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 407.00 | 17 610.00 | | 15 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 731.00 | 16 367.00 | | 419 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 469.00 | 363 407.00 | | 1 678 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 985.00 | 790 218.00 | | 1 924 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 469.00 | 363 407.00 | | 1 678 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 010 750.00 | | | 2 010 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 010 750.00 | | | 2 010 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786.00 | 66.00 | | 2 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 007 963.00 | -66.00 | | 2 007 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 371.00 | 85 007.00 | | 509 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 372.00 | 637 465.00 | | 2 544 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 666.00 | 363 356.00 | | 750 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 793 705.00 | 274 108.00 | | 1 793 705.00 |