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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 973 449.00 | 122 611.00 | 850 838.00 | 973 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 512 072.00 | | 512 072.00 | 512 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 594.00 | 122 611.00 | 1 370 983.00 | 1 493 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 954 516.00 | | 954 516.00 | 954 516.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 954 516.00 | | 954 516.00 | 954 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 111.00 | 122 611.00 | 2 325 499.00 | 2 448 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512 072.00 | | | 512 072.00 |
CU Autres participations | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 122.00 | 10 123.00 | | 10 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 734.00 | 138 735.00 | | 138 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 1 225 055.00 | 1 516 645.00 | | 1 225 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 410.00 | 308 667.00 | | 166 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 336.00 | 1 975 181.00 | | 1 541 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 430.00 | 501 371.00 | | 434 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 823.00 | 598 193.00 | | 332 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 866.00 | 25 778.00 | | 16 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | 99 115.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 163.00 | 1 224 457.00 | | 784 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 499.00 | 3 199 638.00 | | 2 325 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 163.00 | 849 457.00 | | 534 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 984 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | 8.00 | | 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 285.00 | 450.00 | | 2 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 149.00 | 450.00 | | 31 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | -449.00 | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 929.00 | 135 755.00 | | 85 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 897.00 | 626 616.00 | | 1 511 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 486.00 | 317 950.00 | | 1 345 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 410.00 | 308 666.00 | | 166 410.00 |