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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 508.00 | 50 756.00 | 5 752.00 | 56 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 171.00 | 98 082.00 | 42 089.00 | 140 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 216.00 | 148 838.00 | 52 378.00 | 201 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BN En cours de production de biens | 57 666.00 | | 57 666.00 | 57 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
BZ Autres créances | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 701.00 | | 68 701.00 | 68 701.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 967.00 | | 213 967.00 | 213 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 183.00 | 148 838.00 | 266 345.00 | 415 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 012.00 | 18 054.00 | | 30 012.00 |
DG Autres réserves | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DH Report à nouveau | 33 894.00 | 20 761.00 | | 33 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 950.00 | 25 091.00 | | -38 950.00 |
DL TOTAL (I) | 67 077.00 | 106 027.00 | | 67 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 277.00 | 32 663.00 | | 73 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 46 385.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 459.00 | 131 350.00 | | 63 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 429.00 | 19 572.00 | | 18 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 088.00 | 36 866.00 | | 40 088.00 |
EA Autres dettes | 3 926.00 | 4 777.00 | | 3 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 268.00 | 271 614.00 | | 199 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 345.00 | 377 641.00 | | 266 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 268.00 | 266 409.00 | | 199 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 567.00 | 24 713.00 | | 72 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 245.00 | | -1 245.00 | -1 245.00 |
FG Production vendue services | 668 487.00 | | 668 487.00 | 668 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 242.00 | | 667 242.00 | 667 242.00 |
FM Production stockée | | | -53 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 475.00 | 44 234.00 | | 62 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 1 364.00 | | 1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 763.00 | 752.00 | | 5 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 038.00 | 2 116.00 | | 7 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 503.00 | -2 116.00 | | 6 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 095.00 | 897 781.00 | | 648 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 046.00 | 872 690.00 | | 687 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 950.00 | 25 091.00 | | -38 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 608.00 | 13 954.00 | | 22 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 327.00 | | 18 477.00 | 200 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 588.00 | 201 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 588.00 | 196 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 790.00 | | 18 477.00 | 195 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 498.00 | 10 165.00 | 11 825.00 | 150 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 498.00 | 10 165.00 | 11 825.00 | 150 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
UX Autres créances clients | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 277.00 | 73 277.00 | | 73 277.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 393.00 | 88 393.00 | | 88 393.00 |
VW T.V.A. | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 809.00 | 135 809.00 | | 135 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 181.00 | 9 140.00 | | 3 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 772.00 | 8 348.00 | | 8 772.00 |
ST Autres comptes | 131 781.00 | 134 644.00 | | 131 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 913.00 | 27 838.00 | | 25 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 27 411.00 | 91 313.00 | | 27 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 628.00 | 13 583.00 | | 10 628.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 106.00 | 5 253.00 | | 1 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 208.00 | 2 185.00 | | 2 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 389.00 | 11 325.00 | | 5 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 178.00 | 160 905.00 | | 106 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 847.00 | 53 038.00 | | 57 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 611.00 | 280 979.00 | | 205 611.00 |