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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 647.00 | 49 769.00 | 14 878.00 | 64 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 059.00 | 126 877.00 | 31 183.00 | 158 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 244.00 | 176 646.00 | 50 598.00 | 227 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BN En cours de production de biens | 138 080.00 | | 138 080.00 | 138 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 330.00 | | 69 330.00 | 69 330.00 |
BZ Autres créances | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CF Disponibilités | 73 255.00 | | 73 255.00 | 73 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 931.00 | | 336 931.00 | 336 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 175.00 | 176 646.00 | 387 529.00 | 564 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
DG Autres réserves | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DH Report à nouveau | 1 231.00 | -43 354.00 | | 1 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 620.00 | 56 585.00 | | 8 620.00 |
DL TOTAL (I) | 120 029.00 | 123 409.00 | | 120 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 138.00 | 47 437.00 | | 53 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 674.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 990.00 | 205 808.00 | | 144 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 715.00 | 28 060.00 | | 32 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 657.00 | 43 897.00 | | 36 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 500.00 | 325 876.00 | | 267 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 529.00 | 449 284.00 | | 387 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 734.00 | 325 876.00 | | 261 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 522.00 | 34 309.00 | | 44 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 246.00 | | 26 517.00 | 214 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 519.00 | 227 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 519.00 | 222 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 708.00 | | 26 517.00 | 209 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 531.00 | 14 591.00 | 13 476.00 | 175 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 531.00 | 14 591.00 | 13 476.00 | 175 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
UX Autres créances clients | 69 330.00 | 69 330.00 | | 69 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VB T. V. A. | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 616.00 | 2 850.00 | 5 766.00 | 8 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 357.00 | 109 357.00 | | 109 357.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 510.00 | 116 744.00 | 5 766.00 | 122 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 848.00 | 3 167.00 | | 5 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 180.00 | 8 994.00 | | 9 180.00 |
ST Autres comptes | 145 841.00 | 152 911.00 | | 145 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 688.00 | 37 965.00 | | 37 688.00 |
YT Sous‐traitance | 21 113.00 | 91 911.00 | | 21 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 649.00 | 35 668.00 | | 102 649.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 400.00 | 180.00 | | 7 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 937.00 | 2 230.00 | | 1 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 785.00 | 5 397.00 | | 7 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 533.00 | 115 960.00 | | 136 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 620.00 | 52 434.00 | | 70 620.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 870.00 | 327 629.00 | | 323 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |