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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 720.00 | 46 744.00 | 8 976.00 | 55 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 988.00 | 128 787.00 | 25 201.00 | 153 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 246.00 | 175 531.00 | 38 714.00 | 214 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BN En cours de production de biens | 188 426.00 | | 188 426.00 | 188 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 916.00 | | 59 916.00 | 59 916.00 |
BZ Autres créances | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CF Disponibilités | 113 455.00 | | 113 455.00 | 113 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 570.00 | | 410 570.00 | 410 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 816.00 | 175 531.00 | 449 284.00 | 624 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 112.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
DG Autres réserves | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DH Report à nouveau | -43 354.00 | -67 432.00 | | -43 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 585.00 | 24 077.00 | | 56 585.00 |
DL TOTAL (I) | 123 409.00 | 66 823.00 | | 123 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 437.00 | 37 809.00 | | 47 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 534.00 | | 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 808.00 | 134 542.00 | | 205 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 060.00 | 22 316.00 | | 28 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 897.00 | 28 645.00 | | 43 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 876.00 | 223 846.00 | | 325 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 284.00 | 290 669.00 | | 449 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 876.00 | 223 846.00 | | 325 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 309.00 | 34 765.00 | | 34 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 719.00 | | 21 858.00 | 201 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 331.00 | 214 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 331.00 | 209 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 181.00 | | 21 858.00 | 197 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 417.00 | 11 412.00 | 9 297.00 | 173 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 417.00 | 11 412.00 | 9 297.00 | 173 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
UX Autres créances clients | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |
VB T. V. A. | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 936.00 | 90 936.00 | | 90 936.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 068.00 | 120 068.00 | | 120 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 167.00 | 3 918.00 | | 3 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 994.00 | 10 054.00 | | 8 994.00 |
ST Autres comptes | 152 911.00 | 144 406.00 | | 152 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 965.00 | 42 922.00 | | 37 965.00 |
YT Sous‐traitance | 91 911.00 | 48 343.00 | | 91 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 668.00 | 31 044.00 | | 35 668.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 180.00 | 119.00 | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | 2 516.00 | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 397.00 | 6 434.00 | | 5 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 960.00 | 105 529.00 | | 115 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 434.00 | 54 393.00 | | 52 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 629.00 | 276 888.00 | | 327 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |