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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 479.00 | 47 062.00 | 10 416.00 | 57 479.00 |
AH Fonds commercial | 178 707.00 | | 178 707.00 | 178 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 896.00 | 806 995.00 | 5 901.00 | 812 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 180.00 | 128 798.00 | 103 382.00 | 232 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 300.00 | 982 855.00 | 477 445.00 | 1 460 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
BN En cours de production de biens | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 236.00 | 3 480.00 | 300 756.00 | 304 236.00 |
BZ Autres créances | 130 553.00 | | 130 553.00 | 130 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
CF Disponibilités | 139 489.00 | | 139 489.00 | 139 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 105.00 | 3 480.00 | 642 625.00 | 646 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 405.00 | 986 335.00 | 1 120 070.00 | 2 106 405.00 |
CU Autres participations | 177 059.00 | | 177 059.00 | 177 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 800.00 | 284 800.00 | | 284 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 521.00 | 160 323.00 | | 161 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 765.00 | 1 198.00 | | 21 765.00 |
DL TOTAL (I) | 500 085.00 | 478 321.00 | | 500 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 913.00 | 86 244.00 | | 117 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 701.00 | 189 293.00 | | 204 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 157.00 | 115 065.00 | | 115 157.00 |
EA Autres dettes | 182 213.00 | 147 912.00 | | 182 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 984.00 | 538 514.00 | | 619 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 070.00 | 1 016 834.00 | | 1 120 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 828.00 | 500 883.00 | | 558 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 222.00 | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 984 783.00 | | 984 783.00 | 984 783.00 |
FG Production vendue services | 401 476.00 | | 401 476.00 | 401 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 259.00 | | 1 386 259.00 | 1 386 259.00 |
FM Production stockée | | | -63 695.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 065.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 423.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 814.00 | 423.00 | | 11 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 020.00 | -423.00 | | 40 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 756.00 | 1 515 735.00 | | 1 427 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 991.00 | 1 514 537.00 | | 1 405 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 765.00 | 1 198.00 | | 21 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 751.00 | | | 1 455 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 190.00 | | | 1 046 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 223.00 | | | 178 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 865.00 | 55 084.00 | 77 094.00 | 1 004 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 513.00 | 48 374.00 | 77 094.00 | 964 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 525.00 | | 45.00 | 3 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 525.00 | | 45.00 | 3 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 525.00 | | 45.00 | 3 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 701.00 | 204 701.00 | | 204 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 213.00 | 182 213.00 | | 182 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 762.00 | 441 783.00 | 1 979.00 | 443 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 984.00 | 558 828.00 | 61 156.00 | 619 984.00 |