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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 942.00 | 52 323.00 | 5 619.00 | 57 942.00 |
AH Fonds commercial | 178 707.00 | | 178 707.00 | 178 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 635.00 | 794 685.00 | 87 950.00 | 882 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 434.00 | 134 883.00 | 46 551.00 | 181 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 709.00 | 981 890.00 | 597 819.00 | 1 579 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
BN En cours de production de biens | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 035.00 | | 290 035.00 | 290 035.00 |
BZ Autres créances | 67 864.00 | | 67 864.00 | 67 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
CF Disponibilités | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 415.00 | | 492 415.00 | 492 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 124.00 | 981 890.00 | 1 090 233.00 | 2 072 124.00 |
CU Autres participations | 277 059.00 | | 277 059.00 | 277 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 800.00 | 284 800.00 | | 284 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 464.00 | 183 285.00 | | 216 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 993.00 | 45 995.00 | | -57 993.00 |
DL TOTAL (I) | 475 272.00 | 546 080.00 | | 475 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 673.00 | 213 853.00 | | 159 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 491.00 | 296 981.00 | | 184 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 265.00 | 115 644.00 | | 126 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 296.00 | | |
EA Autres dettes | 144 533.00 | 195 593.00 | | 144 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 962.00 | 823 367.00 | | 614 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 233.00 | 1 369 447.00 | | 1 090 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 944.00 | 663 976.00 | | 505 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 631.00 | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 873 293.00 | | 873 293.00 | 873 293.00 |
FG Production vendue services | 400 716.00 | | 400 716.00 | 400 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 008.00 | | 1 274 008.00 | 1 274 008.00 |
FM Production stockée | | | 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | 9 500.00 | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | 9 500.00 | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 6 922.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 552.00 | 6 922.00 | | 16 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 782.00 | 2 578.00 | | 1 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 482.00 | 1 615 743.00 | | 1 324 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 475.00 | 1 569 748.00 | | 1 382 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 993.00 | 45 995.00 | | -57 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 031.00 | 88 026.00 | 41 167.00 | 935 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 551.00 | 5 772.00 | | 46 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 481.00 | 82 254.00 | 41 167.00 | 888 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 491.00 | 184 491.00 | | 184 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 265.00 | 126 265.00 | | 126 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 533.00 | 144 533.00 | | 144 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 673.00 | 50 655.00 | 109 018.00 | 159 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 501.00 | 367 501.00 | | 367 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 433.00 | 367 501.00 | 1 932.00 | 369 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 962.00 | 505 944.00 | 109 018.00 | 614 962.00 |