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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 539.00 | 56 106.00 | 4 434.00 | 60 539.00 |
AH Fonds commercial | 178 707.00 | | 178 707.00 | 178 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 681.00 | 827 457.00 | 66 224.00 | 893 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 799.00 | 152 896.00 | 27 903.00 | 180 799.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 620 785.00 | 1 036 458.00 | 584 327.00 | 1 620 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
BN En cours de production de biens | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 644.00 | | 272 644.00 | 272 644.00 |
BZ Autres créances | 95 012.00 | | 95 012.00 | 95 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
CF Disponibilités | 78 178.00 | | 78 178.00 | 78 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 118.00 | | 562 118.00 | 562 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 903.00 | 1 036 458.00 | 1 146 445.00 | 2 182 903.00 |
CU Autres participations | 277 059.00 | | 277 059.00 | 277 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 800.00 | 284 800.00 | | 284 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 472.00 | 216 464.00 | | 158 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 231.00 | -57 993.00 | | 8 231.00 |
DL TOTAL (I) | 483 503.00 | 475 272.00 | | 483 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 587.00 | 159 673.00 | | 184 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 916.00 | 184 491.00 | | 366 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 439.00 | 126 265.00 | | 111 439.00 |
EA Autres dettes | | 144 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 662 943.00 | 614 962.00 | | 662 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 445.00 | 1 090 233.00 | | 1 146 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 047 604.00 | | 1 047 604.00 | 1 047 604.00 |
FG Production vendue services | 405 135.00 | | 405 135.00 | 405 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 739.00 | | 1 452 739.00 | 1 452 739.00 |
FM Production stockée | | | 11 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 963.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 288.00 | 1 324 482.00 | | 1 514 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 057.00 | 1 382 475.00 | | 1 506 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 231.00 | -57 993.00 | | 8 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 890.00 | 55 963.00 | 1 395.00 | 981 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 323.00 | 3 783.00 | | 52 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 568.00 | 52 180.00 | 1 395.00 | 929 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 587.00 | 45 420.00 | 131 505.00 | 184 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 916.00 | 366 916.00 | | 366 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 439.00 | 111 439.00 | | 111 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 958.00 | 375 958.00 | | 375 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 958.00 | 375 958.00 | | 375 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 943.00 | 523 776.00 | 131 505.00 | 662 943.00 |