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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AP Constructions | 202 289.00 | 82 886.00 | 119 403.00 | 202 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 100.00 | 900.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 411.00 | 14 246.00 | 5 166.00 | 19 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 258.00 | 97 390.00 | 130 869.00 | 228 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 293.00 | 1 200.00 | 13 093.00 | 14 293.00 |
BZ Autres créances | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
CF Disponibilités | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 482.00 | 1 200.00 | 36 282.00 | 37 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 740.00 | 98 590.00 | 167 151.00 | 265 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 169 935.00 | 167 279.00 | | 169 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 807.00 | 2 656.00 | | -26 807.00 |
DL TOTAL (I) | 151 512.00 | 178 320.00 | | 151 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 749.00 | 29 647.00 | | 12 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889.00 | 5 877.00 | | 889.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 26 899.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 638.00 | 65 537.00 | | 15 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 151.00 | 243 857.00 | | 167 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 638.00 | 65 537.00 | | 15 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
FG Production vendue services | 43 015.00 | | 43 015.00 | 43 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 220.00 | | 78 220.00 | 78 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 890.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 690.00 | 538.00 | | 8 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | 20 818.00 | | 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 985.00 | 23 267.00 | | 50 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 913.00 | 44 085.00 | | 51 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 047.00 | 84 850.00 | | 7 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 280.00 | 19 707.00 | | 24 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 327.00 | 104 557.00 | | 31 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 586.00 | -60 472.00 | | 20 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 023.00 | 345 960.00 | | 140 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 830.00 | 343 304.00 | | 166 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 807.00 | 2 656.00 | | -26 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 388.00 | 16 659.00 | | 5 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 031.00 | | 27 664.00 | 284 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 437.00 | 228 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 437.00 | 222 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 473.00 | | 27 664.00 | 278 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 953.00 | 17 594.00 | 59 157.00 | 138 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 795.00 | 17 594.00 | 59 157.00 | 138 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | 1 200.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 1 200.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | 1 200.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
VB T. V. A. | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69.00 | | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | | | 463.00 |
VP Divers | 940.00 | | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 215.00 | 7 221.00 | | 8 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 069.00 | 13 572.00 | | 9 069.00 |
ST Autres comptes | 41 224.00 | 75 511.00 | | 41 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 168.00 | 18 964.00 | | 18 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | -7 200.00 | 40 500.00 | | -7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 760.00 | 2 730.00 | | 2 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 975.00 | 9 951.00 | | 10 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 260.00 | 148 546.00 | | 61 260.00 |