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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AP Constructions | 202 289.00 | 98 256.00 | 104 033.00 | 202 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 500.00 | 500.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 526.00 | 9 199.00 | 12 328.00 | 21 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 374.00 | 108 113.00 | 122 261.00 | 230 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BZ Autres créances | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
CF Disponibilités | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 088.00 | | 51 088.00 | 51 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 462.00 | 108 113.00 | 173 349.00 | 281 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 138 013.00 | 143 128.00 | | 138 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 022.00 | -5 115.00 | | -26 022.00 |
DL TOTAL (I) | 120 375.00 | 146 397.00 | | 120 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 734.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 353.00 | 6 169.00 | | 28 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 878.00 | 19 556.00 | | 9 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680.00 | 8 172.00 | | 680.00 |
EA Autres dettes | 14 063.00 | 10 885.00 | | 14 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 974.00 | 45 516.00 | | 52 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 349.00 | 191 913.00 | | 173 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 974.00 | 45 516.00 | | 52 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 734.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 502.00 | | 41 502.00 | 41 502.00 |
FG Production vendue services | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 506.00 | | 70 506.00 | 70 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 517.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 8 333.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 8 333.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 3 373.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 3 551.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | 4 782.00 | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 008.00 | 99 308.00 | | 71 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 030.00 | 104 423.00 | | 97 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 022.00 | -5 115.00 | | -26 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 280.00 | | 12 928.00 | 218 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 230 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 224 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 721.00 | | 12 928.00 | 212 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 389.00 | 8 517.00 | 793.00 | 100 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 231.00 | 8 517.00 | 793.00 | 100 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VB T. V. A. | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VI Groupe et associés | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -47.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 141.00 | 6 550.00 | | 5 141.00 |
ST Autres comptes | 13 439.00 | 20 180.00 | | 13 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 898.00 | 18 976.00 | | 18 898.00 |
YT Sous‐traitance | 5 500.00 | 2 900.00 | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | 573.00 | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 433.00 | 526.00 | | 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 215.00 | 7 134.00 | | 1 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 034.00 | 16 120.00 | | 15 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 978.00 | 48 606.00 | | 42 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |