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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AP Constructions | 202 289.00 | 105 427.00 | 96 862.00 | 202 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 700.00 | 300.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 876.00 | 11 426.00 | 9 451.00 | 20 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 724.00 | 117 711.00 | 112 013.00 | 229 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BZ Autres créances | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CF Disponibilités | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 627.00 | | 63 627.00 | 63 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 351.00 | 117 711.00 | 175 640.00 | 293 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 111 990.00 | 138 013.00 | | 111 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 076.00 | -26 022.00 | | -22 076.00 |
DL TOTAL (I) | 98 299.00 | 120 375.00 | | 98 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 751.00 | 28 353.00 | | 25 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 481.00 | 9 878.00 | | 34 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 046.00 | 680.00 | | 3 046.00 |
EA Autres dettes | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 342.00 | 52 974.00 | | 77 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 640.00 | 173 349.00 | | 175 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 342.00 | 52 974.00 | | 77 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
FG Production vendue services | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 276.00 | | 64 276.00 | 64 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 500.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 500.00 | | 1 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 205.00 | 40.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 40.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711.00 | 460.00 | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 218.00 | 71 008.00 | | 66 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 294.00 | 97 030.00 | | 88 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 076.00 | -26 022.00 | | -22 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 374.00 | | 1 000.00 | 230 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 229 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 224 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 816.00 | | 1 000.00 | 224 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 113.00 | 10 042.00 | 445.00 | 108 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 955.00 | 10 042.00 | 445.00 | 107 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VB T. V. A. | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VI Groupe et associés | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
VW T.V.A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 342.00 | 77 342.00 | | 77 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 198.00 | 5 141.00 | | 6 198.00 |
ST Autres comptes | 13 393.00 | 13 439.00 | | 13 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 039.00 | 18 898.00 | | 1 039.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | 5 500.00 | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | 433.00 | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 435.00 | 433.00 | | 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 767.00 | 1 215.00 | | 12 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 720.00 | 15 034.00 | | 10 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 629.00 | 42 978.00 | | 35 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |