| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490.00 | 2 816.00 | 673.00 | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 199.00 | 24 909.00 | 3 289.00 | 28 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 173.00 | 28 107.00 | 4 065.00 | 32 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 918.00 | | 47 918.00 | 47 918.00 |
BZ Autres créances | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CF Disponibilités | 128 976.00 | | 128 976.00 | 128 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 769.00 | | 196 769.00 | 196 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 942.00 | 28 107.00 | 200 834.00 | 228 942.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
DL TOTAL (I) | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 711.00 | | | 80 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 829.00 | | | 183 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 834.00 | | | 200 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 829.00 | | | 183 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 365.00 | | 536 365.00 | 536 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 365.00 | | 536 365.00 | 536 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 173.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 828.00 | | | 536 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 823.00 | | | 529 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 089.00 | | 1 083.00 | 31 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 607.00 | | 1 083.00 | 30 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 934.00 | 5 173.00 | | 22 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 553.00 | 5 173.00 | | 22 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 80 711.00 | 80 711.00 | | 80 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778.00 | | | 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 523.00 | 62 453.00 | 69.00 | 62 523.00 |
VW T.V.A. | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 829.00 | 183 829.00 | | 183 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
ST Autres comptes | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 171 425.00 | | | 171 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
ZE Dividendes | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 546.00 | | | 217 546.00 |