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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 015.00 | 3 855.00 | 160.00 | 4 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 735.00 | 11 642.00 | 1 093.00 | 12 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 131.00 | 15 878.00 | 1 252.00 | 17 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 964.00 | | 439 964.00 | 439 964.00 |
BZ Autres créances | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CF Disponibilités | 244 014.00 | | 244 014.00 | 244 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 243.00 | | 693 243.00 | 693 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 373.00 | 15 878.00 | 694 495.00 | 710 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
DH Report à nouveau | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 479.00 | 190 758.00 | | 391 479.00 |
DL TOTAL (I) | 433 033.00 | 211 554.00 | | 433 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 72.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 468.00 | 28 429.00 | | 78 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 471.00 | 102 981.00 | | 182 471.00 |
EA Autres dettes | | 6 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 462.00 | 138 043.00 | | 261 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 495.00 | 349 597.00 | | 694 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 462.00 | 138 043.00 | | 261 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 72.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 875.00 | | 637.00 | 33 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 380.00 | 17 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 380.00 | 16 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 493.00 | | 637.00 | 33 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 331.00 | 928.00 | 17 380.00 | 32 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 950.00 | 928.00 | 17 380.00 | 31 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 468.00 | 78 468.00 | | 78 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 981.00 | 94 981.00 | | 94 981.00 |
UX Autres créances clients | 439 964.00 | 439 964.00 | | 439 964.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 229.00 | 449 229.00 | | 449 229.00 |
VW T.V.A. | 73 287.00 | 73 287.00 | | 73 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 462.00 | 261 462.00 | | 261 462.00 |