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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 015.00 | 3 750.00 | 264.00 | 4 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 479.00 | 28 199.00 | 1 279.00 | 29 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 875.00 | 32 331.00 | 1 544.00 | 33 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 528.00 | | 100 528.00 | 100 528.00 |
BZ Autres créances | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 233 894.00 | | 233 894.00 | 233 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 144.00 | | 348 144.00 | 348 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 018.00 | 32 331.00 | 349 687.00 | 382 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 222.00 | 36 992.00 | | 16 222.00 |
DH Report à nouveau | | 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 758.00 | 9 090.00 | | 190 758.00 |
DL TOTAL (I) | 211 554.00 | 50 796.00 | | 211 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 386.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 19 018.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 429.00 | 32 283.00 | | 28 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 071.00 | 53 520.00 | | 103 071.00 |
EA Autres dettes | 6 136.00 | 14 900.00 | | 6 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 133.00 | 120 107.00 | | 138 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 687.00 | 170 902.00 | | 349 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 087.00 | | 788.00 | 33 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 706.00 | | 788.00 | 32 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 349.00 | 981.00 | | 31 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 968.00 | 981.00 | | 30 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 071.00 | 103 071.00 | | 103 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
UX Autres créances clients | 100 528.00 | 100 528.00 | | 100 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 249.00 | 114 249.00 | | 114 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 133.00 | 138 133.00 | | 138 133.00 |