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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 634.00 | 39 574.00 | 60.00 | 39 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 225.00 | | 63 225.00 | 63 225.00 |
BZ Autres créances | 367 808.00 | | 367 808.00 | 367 808.00 |
CF Disponibilités | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 059.00 | | 454 059.00 | 454 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 694.00 | 39 574.00 | 454 119.00 | 493 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 592.00 | 602.00 | | 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 182.00 | 263 990.00 | | 255 182.00 |
DL TOTAL (I) | 264 574.00 | 273 392.00 | | 264 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 897.00 | 25 219.00 | | 12 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 481.00 | 79 204.00 | | 43 481.00 |
EA Autres dettes | 133 165.00 | 40 947.00 | | 133 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 544.00 | 145 370.00 | | 189 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 119.00 | 418 763.00 | | 454 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 544.00 | 145 370.00 | | 189 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 875.00 | | 658 875.00 | 658 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 875.00 | | 658 875.00 | 658 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 602.00 | 198 941.00 | | 234 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 987.00 | 38 080.00 | | 60 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 161.00 | 2 518.00 | | 10 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 161.00 | 2 518.00 | | 10 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 161.00 | 873.00 | | 10 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 592.00 | 130 956.00 | | 127 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 895.00 | 1 081 371.00 | | 907 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 712.00 | 817 381.00 | | 652 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 182.00 | 263 990.00 | | 255 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 943.00 | 631.00 | | 38 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 569.00 | 631.00 | | 30 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 63 225.00 | | | 63 225.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | | | 748.00 |
VC Groupe et associés | 367 059.00 | | | 367 059.00 |
VI Groupe et associés | 127 592.00 | 127 592.00 | | 127 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 500.00 | 438 500.00 | | 438 500.00 |
VW T.V.A. | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 544.00 | 189 544.00 | | 189 544.00 |