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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 685.00 | 29.00 | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 288.00 | 11 582.00 | 23 706.00 | 35 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 203.00 | 12 267.00 | 24 935.00 | 37 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 358.00 | | 221 358.00 | 221 358.00 |
BZ Autres créances | 409 602.00 | | 409 602.00 | 409 602.00 |
CF Disponibilités | 54 295.00 | | 54 295.00 | 54 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 229.00 | | 694 229.00 | 694 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 432.00 | 12 267.00 | 719 165.00 | 731 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 680.00 | 128 192.00 | | 227 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 802.00 | 99 488.00 | | 12 802.00 |
DL TOTAL (I) | 249 283.00 | 236 480.00 | | 249 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 513.00 | 156 180.00 | | 89 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 775.00 | 374 009.00 | | 364 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 975.00 | 1 959.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 881.00 | 532 149.00 | | 469 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 165.00 | 768 630.00 | | 719 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 881.00 | 532 149.00 | | 469 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 281 496.00 | | 2 281 496.00 | 2 281 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 496.00 | | 2 281 496.00 | 2 281 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 540.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 136.00 | 419 976.00 | | 307 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 071.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 910.00 | 7 583.00 | | -7 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 32 801.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 685.00 | 3 277 886.00 | | 2 599 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 882.00 | 3 178 397.00 | | 2 586 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 802.00 | 99 488.00 | | 12 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 612.00 | | 15 507.00 | 22 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 37 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 715.00 | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 35 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 897.00 | | 14 592.00 | 20 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 200.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 928.00 | 8 540.00 | 200.00 | 3 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 358.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 8 183.00 | 200.00 | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 513.00 | 89 513.00 | | 89 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 384.00 | 137 384.00 | | 137 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 461.00 | 124 461.00 | | 124 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 221 358.00 | 221 358.00 | | 221 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VC Groupe et associés | 359 048.00 | 359 048.00 | | 359 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VP Divers | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 133.00 | 639 933.00 | 1 200.00 | 641 133.00 |
VW T.V.A. | 97 202.00 | 97 202.00 | | 97 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 883.00 | 469 883.00 | | 469 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |