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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 598.00 | 21 050.00 | 25 548.00 | 46 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 513.00 | 21 765.00 | 26 748.00 | 48 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
BZ Autres créances | 376 313.00 | | 376 313.00 | 376 313.00 |
CF Disponibilités | 365 151.00 | | 365 151.00 | 365 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 350.00 | | 764 350.00 | 764 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 864.00 | 21 765.00 | 791 098.00 | 812 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 483.00 | 227 680.00 | | 240 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 855.00 | 12 802.00 | | 189 855.00 |
DL TOTAL (I) | 439 139.00 | 249 283.00 | | 439 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 991.00 | 89 513.00 | | 51 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 331.00 | 364 775.00 | | 297 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 637.00 | 1 975.00 | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 959.00 | 469 881.00 | | 351 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 098.00 | 719 165.00 | | 791 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 959.00 | 469 881.00 | | 351 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 617.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 276 400.00 | | 2 276 400.00 | 2 276 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 400.00 | | 2 276 400.00 | 2 276 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 092.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 399.00 | 307 136.00 | | 140 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 7 910.00 | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825.00 | 7 910.00 | | 2 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | -7 910.00 | | -940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 510.00 | 5 000.00 | | 68 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 706.00 | 2 599 685.00 | | 2 440 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 850.00 | 2 586 882.00 | | 2 250 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 855.00 | 12 802.00 | | 189 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 204.00 | | 15 635.00 | 37 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 325.00 | 48 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 325.00 | 46 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 289.00 | | 15 635.00 | 35 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 268.00 | 12 093.00 | 2 595.00 | 12 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 30.00 | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 583.00 | 12 063.00 | 2 595.00 | 11 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 922.00 | 124 922.00 | | 124 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 179.00 | 107 179.00 | | 107 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VB T. V. A. | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VC Groupe et associés | 361 811.00 | 361 811.00 | | 361 811.00 |
VP Divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 400.00 | 399 200.00 | 1 200.00 | 400 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 960.00 | 351 960.00 | | 351 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |