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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 438 665.00 | | 438 665.00 | 438 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 546.00 | 89 467.00 | 12 079.00 | 101 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 412.00 | 89 467.00 | 471 945.00 | 561 412.00 |
BT Marchandises | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BZ Autres créances | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
CF Disponibilités | 195 034.00 | | 195 034.00 | 195 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 542.00 | | 268 542.00 | 268 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 954.00 | 89 467.00 | 740 487.00 | 829 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
DH Report à nouveau | 204 115.00 | 204 010.00 | | 204 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 350.00 | 65 104.00 | | 80 350.00 |
DL TOTAL (I) | 359 836.00 | 344 485.00 | | 359 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 290.00 | 100 816.00 | | 93 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 813.00 | 20 813.00 | | 40 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 008.00 | 45 350.00 | | 76 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 891.00 | 244 563.00 | | 165 891.00 |
EA Autres dettes | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 651.00 | 416 191.00 | | 380 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 487.00 | 760 677.00 | | 740 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 544.00 | | 1 035 544.00 | 1 035 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 544.00 | | 1 035 544.00 | 1 035 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 499.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 373.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 041.00 | 4 025.00 | | 21 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 448.00 | -4 025.00 | | -19 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 942.00 | 20 088.00 | | 24 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 828.00 | 1 000 410.00 | | 1 045 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 476.00 | 935 306.00 | | 965 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 350.00 | 65 104.00 | | 80 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 875.00 | | | 583 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 665.00 | | | 438 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 559.00 | | | 136 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 205.00 | 9 642.00 | 27 380.00 | 107 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 205.00 | 9 642.00 | 27 380.00 | 107 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 008.00 | 76 008.00 | | 76 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 461.00 | 110 461.00 | | 110 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 573.00 | 64 537.00 | 28 036.00 | 92 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 780.00 | 39 105.00 | 15 675.00 | 54 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 651.00 | 352 615.00 | 28 036.00 | 380 651.00 |