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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 438 665.00 | | 438 665.00 | 438 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 071.00 | 99 350.00 | 52 721.00 | 152 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 936.00 | 99 350.00 | 512 586.00 | 611 936.00 |
BT Marchandises | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BZ Autres créances | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CF Disponibilités | 158 797.00 | | 158 797.00 | 158 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 449.00 | | 210 449.00 | 210 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 385.00 | 99 350.00 | 723 035.00 | 822 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
DH Report à nouveau | 244 465.00 | 204 115.00 | | 244 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 314.00 | 80 350.00 | | 149 314.00 |
DL TOTAL (I) | 469 151.00 | 359 836.00 | | 469 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 819.00 | 93 290.00 | | 65 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 849.00 | 40 813.00 | | 40 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 068.00 | 76 008.00 | | 81 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 499.00 | 165 891.00 | | 61 499.00 |
EA Autres dettes | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 884.00 | 380 651.00 | | 253 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 035.00 | 740 487.00 | | 723 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 022 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 022 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 883.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 455.00 | 1 592.00 | | 9 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 21 041.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 240.00 | -19 448.00 | | 9 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 020.00 | 24 942.00 | | 33 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 000.00 | 1 045 799.00 | | 1 090 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 700.00 | 965 476.00 | | 940 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 314.00 | 80 350.00 | | 149 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 412.00 | | | 561 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 547.00 | | | 101 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 467.00 | 9 883.00 | 99 350.00 | 89 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 467.00 | 9 883.00 | 99 350.00 | 89 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 068.00 | 81 068.00 | | 81 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
UX Autres créances clients | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 567.00 | 38 067.00 | 27 500.00 | 65 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 886.00 | | | 66 886.00 |
VP Divers | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 885.00 | 16 210.00 | 15 675.00 | 31 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 885.00 | 226 385.00 | 27 500.00 | 253 885.00 |