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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 438 665.00 | | 438 665.00 | 438 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 26.00 | 434.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 781.00 | 119 997.00 | 42 784.00 | 162 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 675.00 | | 42 675.00 | 42 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 257.00 | 120 023.00 | 540 233.00 | 660 257.00 |
BT Marchandises | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901.00 | 366.00 | 1 534.00 | 1 901.00 |
BZ Autres créances | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CF Disponibilités | 351 980.00 | | 351 980.00 | 351 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 833.00 | 366.00 | 396 467.00 | 396 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 091.00 | 120 389.00 | 936 701.00 | 1 057 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
DH Report à nouveau | 470 470.00 | 385 583.00 | | 470 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 408.00 | 84 886.00 | | -102 408.00 |
DL TOTAL (I) | 443 432.00 | 545 841.00 | | 443 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 082.00 | 202 260.00 | | 156 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 782.00 | 40 849.00 | | 156 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 527.00 | 94 821.00 | | 85 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 623.00 | 109 149.00 | | 93 623.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 1 247.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 268.00 | 448 328.00 | | 493 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 701.00 | 994 169.00 | | 936 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 782.00 | | | 156 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 657.00 | | 18 600.00 | 641 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 125.00 | | | 439 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 782.00 | | | 162 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 750.00 | | 18 600.00 | 39 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 450.00 | 13 114.00 | 540.00 | 107 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 450.00 | 13 088.00 | 540.00 | 107 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 528.00 | 85 528.00 | | 85 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 623.00 | 65 623.00 | | 65 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 035.00 | 186 035.00 | | 186 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 784.00 | 41 419.00 | 114 365.00 | 155 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 726.00 | 13 901.00 | 52 825.00 | 66 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 269.00 | 378 903.00 | 114 365.00 | 493 269.00 |