| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 706.00 | 127.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 673.00 | 706.00 | 1 061 967.00 | 1 062 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 170 130.00 | | 170 130.00 | 170 130.00 |
CF Disponibilités | 62 264.00 | | 62 264.00 | 62 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 394.00 | | 232 394.00 | 232 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 067.00 | 706.00 | 1 294 361.00 | 1 295 067.00 |
CU Autres participations | 1 061 841.00 | | 1 061 841.00 | 1 061 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
DG Autres réserves | 443 327.00 | 409 134.00 | | 443 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 711.00 | 65 693.00 | | 139 711.00 |
DK Provisions réglementées | 2 160.00 | 529.00 | | 2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 994 604.00 | 884 762.00 | | 994 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 390.00 | 365 723.00 | | 244 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957.00 | 1 544.00 | | 2 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 036.00 | 27 729.00 | | 29 036.00 |
EA Autres dettes | 23 374.00 | 4 422.00 | | 23 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 757.00 | 410 684.00 | | 299 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 361.00 | 1 295 446.00 | | 1 294 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 613.00 | 410 684.00 | | 95 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 522.00 | | 220 522.00 | 220 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 522.00 | | 220 522.00 | 220 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 429.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 631.00 | 529.00 | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | 5 958.00 | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 631.00 | 5 292.00 | | -1 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 11 358.00 | | 4 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 553.00 | 310 298.00 | | 359 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 842.00 | 244 604.00 | | 219 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 711.00 | 65 693.00 | | 139 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 038.00 | | 636.00 | 1 062 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 061 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 062 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 205.00 | | 636.00 | 1 061 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428.00 | 278.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428.00 | 278.00 | | 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 529.00 | 1 631.00 | | 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529.00 | 1 631.00 | | 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 631.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VC Groupe et associés | 159 237.00 | | | 159 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 390.00 | 40 246.00 | 162 499.00 | 244 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 130.00 | 170 130.00 | | 170 130.00 |
VW T.V.A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 757.00 | 95 613.00 | 162 499.00 | 299 757.00 |