| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 638.00 | 937.00 | 2 701.00 | 3 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 729.00 | 937.00 | 474 793.00 | 475 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 162 330.00 | | 162 330.00 | 162 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 053 268.00 | | 1 053 268.00 | 1 053 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 798.00 | | 1 422 798.00 | 1 422 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 527.00 | 937.00 | 1 897 591.00 | 1 898 527.00 |
CU Autres participations | 472 092.00 | | 472 092.00 | 472 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
DG Autres réserves | 543 038.00 | 443 327.00 | | 543 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 102.00 | 139 711.00 | | 720 102.00 |
DK Provisions réglementées | 3 792.00 | 2 160.00 | | 3 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 338.00 | 994 604.00 | | 1 676 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 654.00 | 244 390.00 | | 204 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 957.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 082.00 | 29 036.00 | | 14 082.00 |
EA Autres dettes | | 23 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 253.00 | 299 757.00 | | 221 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 591.00 | 1 294 361.00 | | 1 897 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 253.00 | 95 613.00 | | 221 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 667.00 | | 131 667.00 | 131 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 667.00 | | 131 667.00 | 131 667.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 346 852.00 | | | 1 346 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346 852.00 | | | 1 346 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589 749.00 | | | 589 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 632.00 | 1 631.00 | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 471.00 | 1 631.00 | | 591 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755 381.00 | -1 631.00 | | 755 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 908.00 | 359 553.00 | | 1 546 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 806.00 | 219 842.00 | | 826 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 102.00 | 139 711.00 | | 720 102.00 |