| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 016.00 | 21 330.00 | 107 686.00 | 129 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 588.00 | 21 330.00 | 165 258.00 | 186 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 424 039.00 | | 424 039.00 | 424 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 668 854.00 | | 668 854.00 | 668 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 893.00 | | 1 292 893.00 | 1 292 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 481.00 | 21 330.00 | 1 458 152.00 | 1 479 481.00 |
CU Autres participations | 57 572.00 | | 57 572.00 | 57 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
DG Autres réserves | 1 223 141.00 | 543 038.00 | | 1 223 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 148.00 | 720 102.00 | | -181 148.00 |
DK Provisions réglementées | 662.00 | 3 792.00 | | 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 061.00 | 1 676 338.00 | | 1 452 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 204 654.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 730.00 | 2 496.00 | | 3 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 341.00 | 14 082.00 | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 091.00 | 221 253.00 | | 6 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 152.00 | 1 897 591.00 | | 1 458 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 544.00 | 1 346 852.00 | | 392 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 417.00 | 1 346 852.00 | | 396 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493 072.00 | 589 749.00 | | 493 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 743.00 | 1 632.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 040.00 | 591 471.00 | | 494 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 624.00 | 755 381.00 | | -97 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 070.00 | 1 546 908.00 | | 516 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 218.00 | 826 806.00 | | 697 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 148.00 | 720 102.00 | | -181 148.00 |