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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AH Fonds commercial | 118 849.00 | | 118 849.00 | 118 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 655.00 | 38 891.00 | 4 764.00 | 43 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 019.00 | 173 833.00 | 58 186.00 | 232 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 871.00 | | 113 871.00 | 113 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 747.00 | 223 925.00 | 325 821.00 | 549 747.00 |
BT Marchandises | 58 025.00 | | 58 025.00 | 58 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 048.00 | 843.00 | 119 205.00 | 120 048.00 |
BZ Autres créances | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
CF Disponibilités | 84 415.00 | | 84 415.00 | 84 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 674.00 | 843.00 | 299 830.00 | 300 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 421.00 | 224 769.00 | 625 652.00 | 850 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
DH Report à nouveau | 178 076.00 | 153 280.00 | | 178 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 487.00 | 74 795.00 | | 103 487.00 |
DL TOTAL (I) | 299 188.00 | 245 701.00 | | 299 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 778.00 | 73 671.00 | | 81 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 102.00 | 77 853.00 | | 79 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 492.00 | 137 577.00 | | 66 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 212.00 | 106 305.00 | | 84 212.00 |
EA Autres dettes | 14 876.00 | 3 753.00 | | 14 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 463.00 | 399 161.00 | | 326 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 652.00 | 644 862.00 | | 625 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 662 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 749.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 950.00 | 2 250.00 | | 4 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | 2 250.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 816.00 | 25 745.00 | | 38 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 487.00 | 74 795.00 | | 103 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 493.00 | 66 493.00 | | 66 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 671.00 | 114 671.00 | | 114 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 872.00 | | | 113 872.00 |
UX Autres créances clients | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 734.00 | 49 774.00 | 31 960.00 | 81 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 105.00 | 158 233.00 | 113 872.00 | 272 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 463.00 | 294 503.00 | 31 960.00 | 326 463.00 |