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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AH Fonds commercial | 205 489.00 | | 205 489.00 | 205 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 459.00 | 48 700.00 | 12 759.00 | 61 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 668.00 | 194 655.00 | 293 012.00 | 487 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 578.00 | | 154 578.00 | 154 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 564.00 | 254 556.00 | 666 008.00 | 920 564.00 |
BT Marchandises | 88 944.00 | | 88 944.00 | 88 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 474.00 | | 64 474.00 | 64 474.00 |
BZ Autres créances | 168 417.00 | | 168 417.00 | 168 417.00 |
CF Disponibilités | 47 569.00 | | 47 569.00 | 47 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 068.00 | | 372 068.00 | 372 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 633.00 | 254 556.00 | 1 038 077.00 | 1 292 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
DH Report à nouveau | 328 805.00 | 297 401.00 | | 328 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 896.00 | 51 403.00 | | 107 896.00 |
DL TOTAL (I) | 454 326.00 | 366 430.00 | | 454 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 752.00 | 221 242.00 | | 375 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 797.00 | 99 799.00 | | 100 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 634.00 | 86 102.00 | | 72 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 991.00 | 23 473.00 | | 31 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 960.00 | | 2 574.00 |
EA Autres dettes | | 2 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 750.00 | 436 201.00 | | 583 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 077.00 | 802 631.00 | | 1 038 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 370.00 | 39 965.00 | 6 778.00 | 221 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 169.00 | 39 965.00 | 6 778.00 | 210 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 635.00 | 72 635.00 | | 72 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 429.00 | | 124 429.00 | 124 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 597.00 | 59 488.00 | 243 627.00 | 371 597.00 |
VI Groupe et associés | 100 797.00 | 100 797.00 | | 100 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 417.00 | 168 417.00 | | 168 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 151.00 | 235 554.00 | 124 597.00 | 360 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 751.00 | 271 642.00 | 243 627.00 | 583 751.00 |