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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AH Fonds commercial | 205 489.00 | | 205 489.00 | 205 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 459.00 | 52 500.00 | 8 959.00 | 61 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 028.00 | 231 180.00 | 261 848.00 | 493 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 878.00 | | 147 878.00 | 147 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 224.00 | 294 881.00 | 624 343.00 | 919 224.00 |
BT Marchandises | 103 394.00 | | 103 394.00 | 103 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 991.00 | | 100 991.00 | 100 991.00 |
BZ Autres créances | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
CF Disponibilités | 346 568.00 | | 346 568.00 | 346 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 336.00 | | 577 336.00 | 577 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 561.00 | 294 881.00 | 1 201 680.00 | 1 496 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
DH Report à nouveau | 386 701.00 | 328 805.00 | | 386 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 611.00 | 107 896.00 | | 172 611.00 |
DL TOTAL (I) | 576 938.00 | 454 326.00 | | 576 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 261.00 | 375 752.00 | | 312 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 805.00 | 100 797.00 | | 101 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 294.00 | 72 634.00 | | 100 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 401.00 | 31 991.00 | | 108 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 574.00 | | |
EA Autres dettes | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 742.00 | 583 750.00 | | 624 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 680.00 | 1 038 077.00 | | 1 201 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 557.00 | 40 325.00 | | 254 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 356.00 | 40 325.00 | | 243 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 295.00 | 100 295.00 | | 100 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 401.00 | 108 401.00 | | 108 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 729.00 | | 117 729.00 | 117 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 100 992.00 | 100 992.00 | | 100 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 222.00 | 60 160.00 | 236 336.00 | 312 222.00 |
VI Groupe et associés | 101 805.00 | 101 805.00 | | 101 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 354.00 | | | 59 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 271.00 | 127 374.00 | 117 897.00 | 245 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 742.00 | 372 680.00 | 236 336.00 | 624 742.00 |